菲利华：关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的专项说明

截至2026年6月30日止

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“菲利华”）关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）3,459,409股，发行价格为

86.72元/股，募集资金总额为人民币299,999,948.48元，扣除发行费用人民币6,305,149.66元（不含税），实际募集资金净额人民币293,694,798.82元。上述募集资金已于2026年5月

日划至公司开立的募集资金专项账户中，到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（勤信验字【2026】第0015号）。

二、募集说明书中对募集资金投资项目的承诺情况根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将投资以下项目：

序号

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际

募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2026年6月30日止，公司及子公司湖北鼎益新材料有限公司（以下简称“子公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币123,413,587.23元，拟置换自筹资金123,413,587.23元，自筹资金预先投入情况如下表：

序号

四、已支付发行费用的情况本次募集资金各项发行费用为6,305,149.66元（不含税），其中承销和保荐费用4,764,150.21元（不含税）已从募集资金中扣除，截至2026年

月

日止，本公司及子公司已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币78,735.29元（不含税），本次拟置换人民币78,735.29元。

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实施根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司及子公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，应当经公司董事会审议通过，并由保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

（以下无正文）