嘉环科技：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：

603206证券简称：嘉环科技公告编号：

2026-028

嘉环科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年

月

日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2025年

月，因公司变更部分募集资金用途，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于2025年

月

日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年

月

日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表

《2026年上半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期内不涉及。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内不涉及。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意对总额最高不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元（含本数）

的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

币种：人民币

截至2026年6月30日，报告期内具体实施及收益情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43,283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。同时，公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况报告期内，公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年

月

日

附表1：

2026年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：区域服务网络建设项目“募投项目性质”为“其他”因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。注5：调整后投资总额：变更用途的募集资金总额43,283.72万元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和现金管理收益2,954.81万元。

注6：区域服务网络建设项目“是否达到预计效益”的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项目变更后公司拟通过募集资金投入20,213.14万元，实施区域服务网络建设项目，预计取得年均净利润4,088.86万元，2022-2025年预计应取得净利润总额为16,355.44万元。公司在实施过程中，2026年半年度实现收益373.14万元，本项目已实现的效益合计19,713.27万元，已达到预计效益。

注7：中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目“是否达到预计效益”中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入118,148.54万元，实施中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目，预计取得收入135,693.67万元、预计毛利率12.93%、预计实现毛利17,545.13万元。报告期内该募投项目发生成本9,451.19万元，产生收入10,677.72万元，2026年半年度实现收益1,226.53万元，本项目已实现的效益合计3,286.95万元，毛利率

11.49%。截至2026年6月30日，该项目累计投入募集资金15,040.52万元。

注8：“已累计投入募集资金总额”包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目，共5个项目的累计投入金额。

注9：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。