茂化实华：2025年第一季度报告(更正后)
导读：茂化实华：2025年第一季度报告(更正后)
证券代码：000637证券简称：茂化实华
茂名石化实华股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 787,871,572.11 | 1,193,726,277.45 | -34.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -35,067,900.21 | -43,987,180.18 | 20.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,814,542.28 | -45,441,664.27 | 25.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -55,101,601.51 | 20,431,494.67 | -369.69% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.08 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.08 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.56% | -6.23% | 10.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,313,974,535.69 | 2,391,863,344.10 | -3.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 612,736,296.52 | 645,132,659.65 | -5.02% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -953,742.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -654,003.91 | |
| 减：所得税影响额 | -403,026.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,638.42 | |
| 合计 | -1,253,357.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减变动（％） | 变动原因 |
| 货币资金 | 266,446,928.48 | 202,104,629.14 | 31.84% | 主要系本期收到出售债权包处置款增加所致 |
| 应收票据 | 47,190,491.72 | 151,315,660.26 | -68.81% | 主要是已贴现未到期的票据减少 |
| 投资性房地产 | 20,087,898.47 | 12,607,856.62 | 59.33% | 主要是新增投资性房地产 |
| 其他非流动资产 | 31,744,672.31 | 22,684,527.72 | 39.94% | 主要是新增其他流动资产 |
| 预收款项 | 1,701,727.55 | 10,537,653.97 | -83.85% | 主要是子公司预收销售门票款减少。 |
| 应交税费 | 8,198,640.13 | 14,724,302.71 | -44.32% | 主要是本期应交所得税减少 |
| 其他流动负债 | 7,272,738.91 | 11,341,923.95 | -35.88% | 主要是已贴现未到期的票据减少。 |
| 专项储备 | 4,285,357.92 | 1,613,820.84 | 165.54% | 主要是安全生产费计提 |
| 项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期（元） | 增减变动（％） | 变动原因 |
| 营业收入 | 787,871,572.11 | 1,193,726,277.45 | -34.00% | 主要是一季度因部分装置大修停产影响产品产量减少导致营收减少 |
| 营业成本 | 759,539,233.29 | 1,161,334,573.30 | -34.60% | 主要是一季度因产品产量减少导致主营业务成本减少 |
| 研发费用 | 2,539,915.58 | 5,073,743.34 | -49.94% | 主要是研发项目减少 |
| 利息收入 | 2,809,855.98 | 1,460,084.33 | 92.44% | 主要是本期收到下游客户的银承票据贴息增加 |
| 其他收益 | 2,180,696.77 | 3,990,777.65 | -45.36% | 主要是本期收到的税费返还减少 |
| 信用减值损失 | 1,436,071.00 | -100.00% | 主要是本期没有新增坏账准备 | |
| 资产减值损失 | 1,970,495.21 | -2,719,787.50 | 172.45% | 主要是本期存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | -1,242,149.15 | 主要是本期资产处置损失增加 | ||
| 营业外收入 | 438,503.42 | 13,901.16 | 3054.44% | 主要是保险公司赔付款增加 |
| 所得税费用 | 1,183,993.94 | 2,603,734.98 | -54.53% | 主要是本期利润减少 |
| 少数股东损益 | -3,564,062.48 | 3,532,184.47 | -200.90% | 主要是本期控制公司利润大幅减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,101,601.51 | 20,431,494.67 | -369.69% | 主要是一季度因部分装置大修停产影响产品产量减少导致营收大幅减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,298,123.37 | -16,896,814.09 | 56.81% | 主要是本期购建固定资产支出减少导致净额增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,742,024.22 | 66,814,061.75 | 89.69% | 主要是借款增加 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 茂名港集团有限公司 | 国有法人 | 29.80% | 154,917,345.00 | 151,538,145.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 国有法人 | 14.75% | 76,658,001.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蒋健 | 境内自然人 | 1.02% | 5,303,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广东众和化塑股份公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,489,930.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 凌云峰 | 境内自然人 | 0.86% | 4,461,507.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张庆林 | 境内自然人 | 0.53% | 2,740,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宋华波 | 境内自然人 | 0.51% | 2,644,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 郑春梅 | 境内自然人 | 0.50% | 2,600,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 洪伟 | 境内自然人 | 0.44% | 2,309,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 施卫新 | 境内自然人 | 0.38% | 2,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国石化集团茂名石油化工有限公司 | 76,658,001.00 | 人民币普通股 | 76,658,001.00 | |||
| 蒋健 | 5,303,200.00 | 人民币普通股 | 5,303,200.00 | |||
| 广东众和化塑股份公司 | 4,489,930.00 | 人民币普通股 | 4,489,930.00 | |||
| 凌云峰 | 4,461,507.00 | 人民币普通股 | 4,461,507.00 | |||
| 茂名港集团有限公司 | 3,379,200.00 | 人民币普通股 | 3,379,200.00 | |||
| 张庆林 | 2,740,000.00 | 人民币普通股 | 2,740,000.00 | |||
| 宋华波 | 2,644,300.00 | 人民币普通股 | 2,644,300.00 | |||
| 郑春梅 | 2,600,000.00 | 人民币普通股 | 2,600,000.00 | |||
| 洪伟 | 2,309,800.00 | 人民币普通股 | 2,309,800.00 | |||
| 施卫新 | 2,000,000.00 | 人民币普通股 | 2,000,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 张庆林通过信用交易担保证券账户持有本公司股票760000股；洪伟通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2309800股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于控股股东股份增持计划公司控股股东茂名港集团计划自2024年10月22日起6个月内增持公司股份，计划增持金额为不低于人民币1000万元，不高于人民币2000万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的
0.65%。截至2025年1月22日，茂名港集团的增持计划已实施完成，其通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份3,379,200股，占公司总股本的0.65%，增持金额合计约1,243.44万元。本次增持完成后，茂名港集团持有公司股数154,917,345股，占公司总股本的29.8%。
上述事项分别详见于公司于2024年10月22日、2024年10月24日和2025年1月22日披露的《关于控股股东股份增持计划的公告》【编号：2024-080】、《关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告》【编号：2024-097】和《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》【编号：2025-005】。
2、关于公开挂牌转让不良债权事宜
公司于2024年9月12日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权，首次挂牌转让底价不低于评估结果。公司于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东会，审议批准上述挂牌转让不良债权事宜。
2024年9月27日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《茂名石化实华股份有限公司拟处置不良债权资产事宜所涉及的抵押物房屋建筑物和土地使用权市场价值资产评估报告》，评估结
论如下：经过评估测算，评估基准日2024年8月31日时，公司委托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为251,287,300.00元（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。2024年10月21日，公司委托广东联合产权交易中心有限公司（下称“产权交易中心”）挂牌转让上述不良债权，转让底价为28000万元。
2024年11月18日，产权交易中心组织实施网络竞价，受让方茂名市高州产投科技发展有限公司（下称“高州产投公司”）以成交价格29,500万元竞得上述不良债权。2024年11月22日，公司与高州产投公司签订《债权转让协议》。2024年12月25日、26日公司分别收到高州产投公司转来的第二笔转让价款3900万元、2000万元；2024年12月27日，公司收到产权交易中心转来的首期款8420万元（已扣除服务费430万元）。
后，高州产投公司提出提前进行标的债权交割。为此其上级单位茂名市产业投资开发有限公司（下称“茂名产投公司”）向公司出具《担保函》，保证若高州产投公司未能于2025年4月30日前支付第三笔债权转让价款14,750万元，将由茂名产投公司对该笔债务承担连带清偿责任。2024年12月31日，公司与高州产投公司签署了《债权转让协议之补充协议》，并完成了标的债权交割。
2025年4月21日，公司收到受让方高州产投公司支付的第三笔债权转让款14750万元及利息1397152.78元。至此，公司已足额收到全部债权转让价款，将协助高州产投公司变更相关案件的执行主体。
上述事项详见公司于2024年9月13日、2024年10月8日、2024年10月9日和2022年10月22日、2024年11月20日、2024年12月28日、2025年1月3日和2025年4月23日披露的《公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告》【编号：2024-068】、《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》【编号：2024-071】、《2024年第四次临时股东会决议公告》【编号：2024-073】、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已
完成评估的交易进展公告》【编号：2024-077】和《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》【编号：
2024-079】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的进展公告》【编号：2024-094】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已收到前两期转让价款的进展公告》【编号：2024-099】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成标的债权交割的进展公告》【编号：
2025-003】和《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已收到全部价款及利息的公告》【编号：2025-007】。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：茂名石化实华股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 266,446,928.48 | 202,104,629.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,190,491.72 | 151,315,660.26 |
| 应收账款 | 46,381,685.71 | 59,328,387.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,352,174.88 | 63,718,243.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 181,267,566.11 | 163,319,635.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,419,191.60 | 166,814,898.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,737,054.00 | 23,750,862.54 |
| 流动资产合计 | 771,795,092.50 | 830,352,316.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,388,840.86 | 45,663,429.27 |
| 其他权益工具投资 | 8,744,322.28 | 8,744,322.28 |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 20,087,898.47 | 12,607,856.62 |
| 固定资产 | 735,532,259.55 | 767,949,851.02 |
| 在建工程 | 55,017,663.01 | 49,781,016.15 |
| 生产性生物资产 | 10,026,814.56 | 10,125,285.68 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 141,199,071.96 | 143,280,769.44 |
| 无形资产 | 118,156,618.47 | 119,277,581.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 225,901,330.74 | 225,901,330.74 |
| 长期待摊费用 | 46,681,593.72 | 43,837,187.28 |
| 递延所得税资产 | 103,698,357.26 | 105,657,870.66 |
| 其他非流动资产 | 31,744,672.31 | 22,684,527.72 |
| 非流动资产合计 | 1,542,179,443.19 | 1,561,511,027.86 |
| 资产总计 | 2,313,974,535.69 | 2,391,863,344.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 695,033,605.78 | 691,851,107.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 135,574,321.19 | 133,543,259.31 |
| 预收款项 | 1,701,727.55 | 10,537,653.97 |
| 合同负债 | 60,171,093.17 | 51,580,327.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,893,994.54 | 9,714,573.37 |
| 应交税费 | 8,198,640.13 | 14,724,302.71 |
| 其他应付款 | 233,728,898.51 | 238,658,413.52 |
| 其中：应付利息 | 212,094.43 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 123,097,113.52 | 128,245,021.47 |
| 其他流动负债 | 7,272,738.91 | 11,341,923.95 |
| 流动负债合计 | 1,272,672,133.30 | 1,290,196,583.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,831,682.50 | 117,203,365.02 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 148,316,308.06 | 145,632,357.52 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 26,097,753.80 | 26,465,740.80 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,763,156.14 | 1,763,156.14 |
| 递延所得税负债 | 51,746,491.19 | 52,522,010.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 318,755,391.69 | 343,586,630.13 |
| 负债合计 | 1,591,427,524.99 | 1,633,783,213.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,129,593.29 | 15,129,593.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,065,538.91 | -4,065,538.91 |
| 专项储备 | 4,285,357.92 | 1,613,820.84 |
| 盈余公积 | 230,388,954.79 | 230,388,954.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -152,877,426.57 | -117,809,526.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 612,736,296.52 | 645,132,659.65 |
| 少数股东权益 | 109,810,714.18 | 112,947,471.32 |
| 所有者权益合计 | 722,547,010.70 | 758,080,130.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,313,974,535.69 | 2,391,863,344.10 |
法定代表人：龙起龙主管会计工作负责人：陈海容会计机构负责人：苏茂红
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 787,871,572.11 | 1,193,726,277.45 |
| 其中：营业收入 | 787,871,572.11 | 1,193,726,277.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 829,088,506.90 | 1,233,323,720.34 |
| 其中：营业成本 | 759,539,233.29 | 1,161,334,573.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,050,284.06 | 8,313,482.90 |
| 销售费用 | 8,736,768.59 | 10,314,655.48 |
| 管理费用 | 40,971,578.29 | 39,118,123.50 |
| 研发费用 | 2,539,915.58 | 5,073,743.34 |
| 财务费用 | 10,250,727.09 | 9,169,141.82 |
| 其中：利息费用 | 12,933,899.12 | 10,530,724.78 |
| 利息收入 | 2,809,855.98 | 1,460,084.33 |
| 加：其他收益 | 2,180,696.77 | 3,990,777.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,225,411.60 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,225,411.60 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,436,071.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,970,495.21 | -2,719,787.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,242,149.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,082,480.36 | -36,890,381.74 |
| 加：营业外收入 | 438,503.42 | 13,901.16 |
| 减：营业外支出 | 803,991.81 | 974,780.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -37,447,968.75 | -37,851,260.73 |
| 减：所得税费用 | 1,183,993.94 | 2,603,734.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,631,962.69 | -40,454,995.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,631,962.69 | -40,454,995.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -35,067,900.21 | -43,987,180.18 |
| 2.少数股东损益 | -3,564,062.48 | 3,532,184.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -38,631,962.69 | -40,454,995.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,067,900.21 | -43,987,180.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,564,062.48 | 3,532,184.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：龙起龙主管会计工作负责人：陈海容会计机构负责人：苏茂红
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,624,951.46 | 1,284,877,652.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,180,272.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,632,141.20 | 55,749,494.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 836,257,092.66 | 1,341,807,419.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,457,465.09 | 1,114,082,816.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,671,475.94 | 88,143,453.07 |
| 支付的各项税费 | 21,947,488.42 | 11,309,521.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,282,264.72 | 107,840,133.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 891,358,694.17 | 1,321,375,924.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,101,601.51 | 20,431,494.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,500,000.00 | 12,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 371,000.00 | 124,260.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,871,000.00 | 12,824,260.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,167,333.37 | 29,721,074.09 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,169,123.37 | 29,721,074.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,298,123.37 | -16,896,814.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 348,780,000.00 | 318,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,118,841.99 | 21,872,280.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,898,841.99 | 340,372,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,871,682.52 | 250,375,251.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,460,861.33 | 23,182,967.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,824,273.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,156,817.77 | 273,558,218.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,742,024.22 | 66,814,061.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,342,299.34 | 70,348,742.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,316,289.42 | 117,884,736.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,658,588.76 | 188,233,479.28 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2025年04月29日
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