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茂化实华：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注

时间：2026-08-06 13:53:10

导读：茂化实华：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注

证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2026-046

茂名石化实华股份有限公司关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月1日召开第十三届董事会审计委员会2026年第六次会议、2026年8月4日召开第十三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号――财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告、2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2025年年度报告、2026年第一季度报告更正后的财务报表及涉及更正事项的相关附注披露如下（以下如无特别说明，金额

以人民币元为单位，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：

一、2023年一季度

(一)2023年一季度更正后的财务报表

3.合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,432,142,359.202,175,772,057.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,380,646.89
收到其他与经营活动有关的现金26,198,070.819,678,086.30
经营活动现金流入小计1,469,721,076.902,185,450,143.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,265,923,522.471,748,416,177.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金91,428,867.1568,969,629.57
支付的各项税费11,801,484.4124,427,832.80
支付其他与经营活动有关的现金62,810,929.226,434,102.96
经营活动现金流出小计1,431,964,803.251,848,247,743.11
经营活动产生的现金流量净额37,756,273.65337,202,400.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,966,971.881,087,365,308.44
取得投资收益收到的现金7,107,695.645,106,565.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,152,014.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金294,000.00
投资活动现金流入小计17,520,682.131,092,471,873.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,850,840.6519,018,147.70
投资支付的现金11,174,000.001,480,335,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的100,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计38,124,840.651,499,353,147.70
投资活动产生的现金流量净额-20,604,158.52-406,881,274.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-9,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金240,000,000.00289,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,477,106.42
筹资活动现金流入小计264,077,106.42289,500,000.00
偿还债务支付的现金255,871,682.52221,371,682.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,958,569.7110,666,824.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计277,830,252.23232,038,506.72
筹资活动产生的现金流量净额-13,753,145.8157,461,493.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,398,969.32-12,217,380.32
加：期初现金及现金等价物余额169,255,606.72185,689,638.36
六、期末现金及现金等价物余额172,654,576.04173,472,258.04

二、2023年半年度

（一）2023年半年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,948,760,521.114,027,530,094.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,112,846.39111,463,189.85
收到其他与经营活动有关的现金34,889,596.787,972,342.25
经营活动现金流入小计3,000,762,964.284,146,965,626.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,578,282,929.573,460,235,773.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金149,020,305.80134,146,277.44
支付的各项税费35,760,366.0649,950,829.04
支付其他与经营活动有关的现金64,924,702.9729,808,078.65
经营活动现金流出小计2,827,988,304.403,674,140,958.77
经营活动产生的现金流量净额172,774,659.88472,824,667.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,681,294,290.54
取得投资收益收到的现金8,345,479.518,425,240.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额182,864.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21,528,344.171,689,719,530.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,906,422.1127,340,762.06
投资支付的现金9,400,000.002,165,835,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,686,167.33
投资活动现金流出小计65,306,422.112,194,861,929.39
投资活动产生的现金流量净额-43,778,077.94-505,142,398.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金479,000,000.00534,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金52,665,586.69
筹资活动现金流入小计531,665,586.69534,500,000.00
偿还债务支付的现金542,743,365.04467,243,365.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,784,110.8022,325,883.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,110,899.14
筹资活动现金流出小计582,638,374.98489,569,248.89
筹资活动产生的现金流量净额-50,972,788.2944,930,751.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额78,023,793.6512,613,020.29
加：期初现金及现金等价物余额131,745,486.82185,828,240.24
六、期末现金及现金等价物余额209,769,280.47198,441,260.53

（二）2023年半年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

58、现金流量表项目

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款52,665,586.69
合计52,665,586.69

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债支付的金额3,110,899.14
合计3,110,899.14

59、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-49,991,684.9723,278,105.38
加：资产减值准备2,388,563.84-430,427.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧95,794,715.3134,013,546.60
使用权资产折旧4,216,825.373,572,940.78
无形资产摊销26,916,688.0315,919,360.13
长期待摊费用摊销16,305,546.672,885,839.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）54,269.48-1,348,841.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-2,032,976.040.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）70,564.41
财务费用（收益以“－”号填列）22,181,742.6730,584,448.59
投资损失（收益以“－”号填列）-3,035,849.571,605,765.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-12,731,971.56-4,527,595.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）2,384,828.5558,485,638.72
存货的减少（增加以“－”号填列）31,727,908.62-116,893,135.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-13,915,543.84331,501,277.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）52,511,597.3294,107,181.04
其他
经营活动产生的现金流量净额172,774,659.88472,824,667.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额209,769,280.47198,441,260.53
减：现金的期初余额131,745,486.82185,828,240.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额78,023,793.6512,613,020.29

三、2023年三季度

(一)2023年三季度更正后的财务报表

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,528,323,660.615,589,218,891.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,587,259.94126,456,080.77
收到其他与经营活动有关的现金16,643,991.6715,661,899.79
经营活动现金流入小计4,564,554,912.225,731,336,872.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,972,341,656.094,790,514,851.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金196,521,871.28173,914,269.77
支付的各项税费73,859,988.2485,572,835.58
支付其他与经营活动有关的现金76,106,205.0472,630,015.97
经营活动现金流出小计4,318,829,720.655,122,631,973.11
经营活动产生的现金流量净额245,725,191.57608,704,899.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26,945,237.062,162,314,290.54
取得投资收益收到的现金10,007,695.648,739,992.23
处置固定资产、无形资产和其他长5,540,327.31
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,294,217.93
投资活动现金流入小计43,787,477.942,171,054,282.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,075,876.9842,415,127.76
投资支付的现金6,674,000.002,646,855,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.001,686,167.33
投资活动现金流出小计87,749,876.982,690,956,295.09
投资活动产生的现金流量净额-43,962,399.04-519,902,012.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金592,282,505.91699,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金69,218,040.32
筹资活动现金流入小计661,500,546.23699,500,000.00
偿还债务支付的现金683,615,047.56698,615,047.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,870,020.1932,910,539.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润22,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,210,879.092,004,419.07
筹资活动现金流出小计751,695,946.84733,530,006.32
筹资活动产生的现金流量净额-90,195,400.61-34,030,006.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额111,567,391.9254,772,880.36
加：期初现金及现金等价物余额131,745,486.82185,828,240.24
六、期末现金及现金等价物余额243,312,878.74240,601,120.60

四、2023年度

(一)2023年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,268,721,706.806,548,552,876.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19,505,894.42126,442,685.06
收到其他与经营活动有关的现金22,358,130.2321,236,671.42
经营活动现金流入小计5,310,585,731.456,696,232,232.54
购买商品、接受劳务支付的现金4,596,690,819.835,857,739,379.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金253,904,168.74216,758,587.51
支付的各项税费116,532,267.44108,476,330.02
支付其他与经营活动有关的现金96,654,339.1377,784,283.25
经营活动现金流出小计5,063,781,595.146,260,758,580.37
经营活动产生的现金流量净额246,804,136.31435,473,652.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7,500,000.00
取得投资收益收到的现金10,007,695.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,865,403.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金38,795,179.762,416,994,356.27
投资活动现金流入小计48,802,875.402,442,359,760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,491,365.46169,336,831.83
投资支付的现金9,400,000.0031,457,554.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,365,300.00484,064,651.68
支付其他与投资活动有关的现金15,431,635.542,338,303,409.57
投资活动现金流出小计166,688,301.003,023,162,447.08
投资活动产生的现金流量净额-117,885,425.60-580,802,686.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金672,281,505.911,031,747,791.28
收到其他与筹资活动有关的现金106,218,013.72
筹资活动现金流入小计778,499,519.631,031,747,791.28
偿还债务支付的现金820,485,730.08881,228,834.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,688,335.7944,734,951.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,104,914.3414,537,724.60
筹资活动现金流出小计921,278,980.21940,501,510.04
筹资活动产生的现金流量净额-142,779,460.5891,246,281.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,860,749.87-54,082,753.42
加：期初现金及现金等价物余额131,745,486.82185,828,240.24
六、期末现金及现金等价物余额117,884,736.95131,745,486.82

(二)2023年度与更正事项相关的财务报表附

注(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

61、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款106,218,013.72
合计106,218,013.72

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债支付的金额10,104,914.3414,537,724.60
合计10,104,914.3414,537,724.60

62、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-110,067,766.77-124,637,673.15
加：资产减值准备55,991,861.32108,799,055.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧191,635,014.00185,211,919.98
使用权资产折旧12,608,675.9911,430,587.01
无形资产摊销53,892,208.1142,264,872.76
长期待摊费用摊销33,490,813.1837,219,981.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-2,345,027.01-11,910,141.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）1,033,608.24111,380.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-17,122,341.001,124,696.35
财务费用（收益以“－”号填列）43,533,949.5251,936,549.07
投资损失（收益以“－”号填列）-9,573,717.584,127,912.82
递延所得税资产减少（增加以-21,426,147.72-17,236,625.45
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-27,387,583.6614,425,519.77
存货的减少（增加以“－”号填列）14,516,640.78-5,009,052.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-63,039,069.81167,949,118.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）91,063,018.72-30,334,448.91
其他
经营活动产生的现金流量净额246,804,136.31435,473,652.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额117,884,736.95131,745,486.82
减：现金的期初余额131,745,486.82185,828,240.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-13,860,749.87-54,082,753.42

五、2024年一季度

(一)2024年一季度更正后的财务报表

3.合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,284,877,652.031,432,142,359.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,180,272.9011,380,646.89
收到其他与经营活动有关的现金55,749,494.6426,198,070.81
经营活动现金流入小计1,341,807,419.571,469,721,076.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,114,082,816.311,265,923,522.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金88,143,453.0791,428,867.15
支付的各项税费11,309,521.8611,801,484.41
支付其他与经营活动有关的现金107,840,133.6662,810,929.22
经营活动现金流出小计1,321,375,924.901,431,964,803.25
经营活动产生的现金流量净额20,431,494.6737,756,273.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6,966,971.88
取得投资收益收到的现金12,700,000.007,107,695.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,260.003,152,014.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金294,000.00
投资活动现金流入小计12,824,260.0017,520,682.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,721,074.0926,850,840.65
投资支付的现金11,174,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,721,074.0938,124,840.65
投资活动产生的现金流量净额-16,896,814.09-20,604,158.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金318,500,000.00230,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金21,872,280.0033,477,106.42
筹资活动现金流入小计340,372,280.00264,077,106.42
偿还债务支付的现金250,375,251.13255,871,682.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,182,967.1221,958,569.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计273,558,218.25277,830,252.23
筹资活动产生的现金流量净额66,814,061.75-13,753,145.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额70,348,742.333,398,969.32
加：期初现金及现金等价物余额117,884,736.95169,255,606.72
六、期末现金及现金等价物余额188,233,479.28172,654,576.04

六、2024年半年度

(一)2024年半年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,992,343,980.092,948,760,521.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,922,625.8217,112,846.39
收到其他与经营活动有关的现金6,977,493.6534,889,596.78
经营活动现金流入小计2,027,244,099.563,000,762,964.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,755,816,622.362,578,282,929.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金136,715,161.07149,020,305.80
支付的各项税费33,100,203.7335,760,366.06
支付其他与经营活动有关的现金65,023,807.3164,924,702.97
经营活动现金流出小计1,990,655,794.472,827,988,304.40
经营活动产生的现金流量净额36,588,305.09172,774,659.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12,700,000.008,345,479.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,260.00182,864.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,824,260.0021,528,344.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,641,704.9155,906,422.11
投资支付的现金9,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43,641,704.9165,306,422.11
投资活动产生的现金流量净额-30,817,444.91-43,778,077.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金488,500,000.00479,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金47,423,344.4652,665,586.69
筹资活动现金流入小计535,923,344.46531,665,586.69
偿还债务支付的现金510,746,933.65542,743,365.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,191,177.4236,784,110.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,230,000.009,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,844,651.813,110,899.14
筹资活动现金流出小计558,782,762.88582,638,374.98
筹资活动产生的现金流量净额-22,859,418.42-50,972,788.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,088,558.2478,023,793.65
加：期初现金及现金等价物余额117,884,736.95131,745,486.82
六、期末现金及现金等价物余额100,796,178.71209,769,280.47

(二)2024年半年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号)：

七、合并财务报表项目注释

57、现金流量表项目

（2）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款47,423,344.4652,665,586.69
合计47,423,344.4652,665,586.69

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债支付的金额2,844,651.813,110,899.14
合计2,844,651.813,110,899.14

58、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-86,883,355.45-49,991,684.97
加：资产减值准备12,325,334.692,388,563.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,483,315.1595,794,715.31
使用权资产折旧3,840,271.084,216,825.37
无形资产摊销1,561,573.7526,916,688.03
长期待摊费用摊销18,386,366.7716,305,546.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）54,269.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-2,032,976.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）22,181,742.67
投资损失（收益以“－”号填列）-3,054,750.33-3,035,849.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1,043,212.96-12,731,971.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-840,915.662,384,828.55
存货的减少（增加以“－”号填列）86,987,747.7331,727,908.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）9,011,828.62-13,915,543.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-69,185,898.3052,511,597.32
其他
经营活动产生的现金流量净额36,588,305.09172,774,659.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额100,796,178.71209,769,280.47
减：现金的期初余额117,884,736.95131,745,486.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-17,088,558.2478,023,793.65

七、2024年三季度

（一）2024年三季度更正后的财务报表

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,012,652,565.174,528,323,660.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36,261,552.4819,587,259.94
收到其他与经营活动有关的现金14,431,193.7416,643,991.67
经营活动现金流入小计3,063,345,311.394,564,554,912.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,757,867,952.023,972,341,656.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金184,570,414.08196,521,871.28
支付的各项税费57,962,403.1173,859,988.24
支付其他与经营活动有关的现金79,811,585.2776,106,205.04
经营活动现金流出小计3,080,212,354.484,318,829,720.65
经营活动产生的现金流量净额-16,867,043.09245,725,191.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14,542,757.8526,945,237.06
取得投资收益收到的现金12,700,000.0010,007,695.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额523,260.005,540,327.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,294,217.93
投资活动现金流入小计27,766,017.8543,787,477.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,649,127.4780,075,876.98
投资支付的现金400,000.006,674,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00
投资活动现金流出小计59,049,127.4787,749,876.98
投资活动产生的现金流量净额-31,283,109.62-43,962,399.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金703,500,000.00592,282,505.91
收到其他与筹资活动有关的现金167,162,565.8569,218,040.32
筹资活动现金流入小计870,662,565.85661,500,546.23
偿还债务支付的现金751,900,122.08683,615,047.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,964,171.9864,870,020.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,230,000.0022,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,266,977.723,210,879.09
筹资活动现金流出小计809,131,271.78751,695,946.84
筹资活动产生的现金流量净额61,531,294.07-90,195,400.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额13,381,141.36111,567,391.92
加：期初现金及现金等价物余额136,395,413.72131,745,486.82
六、期末现金及现金等价物余额149,776,555.08243,312,878.74

八、2024年度

（一）2024年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元

项目2024年度2023年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,918,956,478.225,268,721,706.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,937,249.8519,505,894.42
收到其他与经营活动有关的现金11,402,348.9622,358,130.23
经营活动现金流入小计3,940,296,077.035,310,585,731.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,769,795,457.584,596,690,819.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金231,453,675.27253,904,168.74
支付的各项税费75,683,504.31116,532,267.44
支付其他与经营活动有关的现金48,478,571.3596,654,339.13
经营活动现金流出小计4,125,411,208.515,063,781,595.14
经营活动产生的现金流量净额-185,115,131.48246,804,136.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金143,200,000.00
取得投资收益收到的现金14,400,000.0010,007,695.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,421,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金38,795,179.76
投资活动现金流入小计162,021,310.0048,802,875.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,764,639.75127,491,365.46
投资支付的现金9,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,365,300.00
支付其他与投资活动有关的现金15,431,635.54
投资活动现金流出小计79,764,639.75166,688,301.00
投资活动产生的现金流量净额82,256,670.25-117,885,425.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金729,000,000.00672,281,505.91
收到其他与筹资活动有关的现金379,193,040.66106,218,013.72
筹资活动现金流入小计1,108,193,040.66778,499,519.63
偿还债务支付的现金797,268,235.99820,485,730.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,548,500.0290,688,335.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金85,086,290.9510,104,914.34
筹资活动现金流出小计942,903,026.96921,278,980.21
筹资活动产生的现金流量净额165,290,013.70-142,779,460.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额62,431,552.47-13,860,749.87
加：期初现金及现金等价物余额117,884,736.95131,745,486.82
六、期末现金及现金等价物余额180,316,289.42117,884,736.95

（二）2024年度与更正事项相关的财务报表附注(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

57、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收关联方资金拆借款185,000,000.00
收到银行承兑汇票贴现款194,193,040.66106,218,013.72
合计379,193,040.66106,218,013.72

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债支付的金额14,834,290.9510,104,914.34
归还关联方资金拆借款70,252,000.00
合计85,086,290.9510,104,914.34

58、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-89,266,150.52-110,067,766.77
加：资产减值准备5,481,500.9155,991,861.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧119,424,398.21191,635,014.00
使用权资产折旧7,982,152.4212,608,675.99
无形资产摊销2,851,277.2453,892,208.11
长期待摊费用摊销30,076,087.6733,490,813.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）448,777.68-2,345,027.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）2,096,788.751,033,608.24
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-17,122,341.00
财务费用（收益以“－”号填列）39,844,257.0043,533,949.52
投资损失（收益以“－”号填列）-108,272,766.81-9,573,717.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）2,821,976.10-21,426,147.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）14,021,728.47-27,387,583.66
存货的减少（增加以“－”号填列）28,851,420.6214,516,640.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-224,193,753.34-63,039,069.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-17,282,825.8891,063,018.72
其他
经营活动产生的现金流量净额-185,115,131.48246,804,136.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额180,316,289.42117,884,736.95
减：现金的期初余额117,884,736.95131,745,486.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额62,431,552.47-13,860,749.87

九、2025年一季度

(一)2025年一季度更正后的财务报表

3.合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金831,624,951.461,284,877,652.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.001,180,272.90
收到其他与经营活动有关的现金4,632,141.2055,749,494.64
经营活动现金流入小计836,257,092.661,341,807,419.57
购买商品、接受劳务支付的现金763,457,465.091,114,082,816.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金82,671,475.9488,143,453.07
支付的各项税费21,947,488.4211,309,521.86
支付其他与经营活动有关的现金23,282,264.72107,840,133.66
经营活动现金流出小计891,358,694.171,321,375,924.90
经营活动产生的现金流量净额-55,101,601.5120,431,494.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金7,500,000.0012,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额371,000.00124,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计7,871,000.0012,824,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,167,333.3729,721,074.09
投资支付的现金0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

十、2025年半年度

(一)2025年半年度更正后的财务报表

5.合并现金流量表

单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,590,718,869.981,992,343,980.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,046,558.7827,922,625.82
收到其他与经营活动有关的现金6,203,649.576,977,493.65
经营活动现金流入小计1,601,969,078.332,027,244,099.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,486,178,159.781,755,816,622.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金

支付其他与投资活动有关的现金

支付其他与投资活动有关的现金1,790.00
投资活动现金流出小计15,169,123.3729,721,074.09
投资活动产生的现金流量净额-7,298,123.37-16,896,814.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金348,780,000.00318,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金61,118,841.9921,872,280.00
筹资活动现金流入小计409,898,841.99340,372,280.00
偿还债务支付的现金270,871,682.52250,375,251.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,460,861.3323,182,967.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,824,273.92
筹资活动现金流出小计283,156,817.77273,558,218.25
筹资活动产生的现金流量净额126,742,024.2266,814,061.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额64,342,299.3470,348,742.33
加：期初现金及现金等价物余额180,316,289.42117,884,736.95
六、期末现金及现金等价物余额244,658,588.76188,233,479.28
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金127,843,252.54136,715,161.07
支付的各项税费36,447,972.5333,100,203.73
支付其他与经营活动有关的现金46,936,085.2065,023,807.31
经营活动现金流出小计1,697,405,470.051,990,655,794.47
经营活动产生的现金流量净额-95,436,391.7236,588,305.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金147,500,000.00
取得投资收益收到的现金8,897,152.7812,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额570,875.00124,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计156,968,027.7812,824,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,086,980.8543,641,704.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27,086,980.8543,641,704.91
投资活动产生的现金流量净额129,881,046.93-30,817,444.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金538,780,000.00488,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金108,748,608.2547,423,344.46
筹资活动现金流入小计647,528,608.25535,923,344.46
偿还债务支付的现金531,743,365.04510,746,933.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,360,174.4745,191,177.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,737,486.542,844,651.81
筹资活动现金流出小计559,841,026.05558,782,762.88
筹资活动产生的现金流量净额87,687,582.20-22,859,418.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额122,132,237.41-17,088,558.24
加：期初现金及现金等价物余额180,316,289.42117,884,736.95
六、期末现金及现金等价物余额302,448,526.83100,796,178.71

(二)2025年半度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

56、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收到银行承兑汇票贴现款108,748,608.2547,423,344.46
合计108,748,608.2547,423,344.46

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债支付的金额13,737,486.542,844,651.81
合计13,737,486.542,844,651.81

57、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-90,442,431.95-86,883,355.45
加：资产减值准备-11,138,429.1312,325,334.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,025,427.5265,483,315.15
使用权资产折旧4,163,394.963,840,271.08
无形资产摊销1,519,758.821,561,573.75
长期待摊费用摊销8,484,754.5018,386,366.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）4,027,827.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）17,596,978.7819,269,864.58
投资损失（收益以“－”号填列）-2,468,730.26-3,054,750.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）7,087,236.84-1,043,212.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1,757,806.88-840,915.66
存货的减少（增加以“－”号7,901,265.1086,987,747.73
填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-69,827,424.489,011,828.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-27,608,213.38-88,455,762.88
其他
经营活动产生的现金流量净额-95,436,391.7236,588,305.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额302,448,526.83100,796,178.71
减：现金的期初余额180,316,289.42117,884,736.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额122,132,237.41-17,088,558.24

十一、2025年度三季度

（一）2025年三季度更正后的财务报表

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,484,836,339.243,012,652,565.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,046,558.7836,261,552.48
收到其他与经营活动有关的现金6,886,554.8014,431,193.74
经营活动现金流入小计2,496,769,452.823,063,345,311.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,362,082,500.002,757,867,952.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金174,222,257.21184,570,414.08
支付的各项税费47,568,191.0357,962,403.11
支付其他与经营活动有关的现金71,615,717.1279,811,585.27
经营活动现金流出小计2,655,488,665.363,080,212,354.48
经营活动产生的现金流量净额-158,719,212.54-16,867,043.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金147,775,000.0014,542,757.85
取得投资收益收到的现金10,198,381.3212,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额570,875.00523,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计158,544,256.3227,766,017.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,850,303.8758,649,127.47
投资支付的现金400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37,850,303.8759,049,127.47
投资活动产生的现金流量净额120,693,952.45-31,283,109.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金832,280,000.00703,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金113,368,575.25167,162,565.85
筹资活动现金流入小计945,648,575.25870,662,565.85
偿还债务支付的现金853,115,047.56751,900,122.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,696,243.4652,964,171.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,418,464.964,266,977.72
筹资活动现金流出小计895,229,755.98809,131,271.78
筹资活动产生的现金流量净额50,418,819.2761,531,294.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12,393,559.1813,381,141.36
加：期初现金及现金等价物余额180,316,289.42136,395,413.72
六、期末现金及现金等价物余额192,709,848.60149,776,555.08

十二、2025年度

（一）2025年度更正后的财务报表

5、合并现金流量表

单位：元

项目2025年度2024年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,379,332,135.683,918,956,478.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,058,307.819,937,249.85
收到其他与经营活动有关的现金20,234,249.5011,402,348.96
经营活动现金流入小计3,404,624,692.993,940,296,077.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,159,975,503.603,769,795,457.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金218,695,982.29231,453,675.27
支付的各项税费60,619,158.1175,683,504.31
支付其他与经营活动有关的现金44,917,465.9648,478,571.35
经营活动现金流出小计3,484,208,109.964,125,411,208.51
经营活动产生的现金流量净额-79,583,416.97-185,115,131.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金147,775,000.00143,200,000.00
取得投资收益收到的现金11,601,228.5414,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额570,875.004,421,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,397,152.78
投资活动现金流入小计161,344,256.32162,021,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,173,312.8479,764,639.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计62,173,312.8479,764,639.75
投资活动产生的现金流量净额99,170,943.4882,256,670.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金974,280,000.00729,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金122,569,677.05379,193,040.66
筹资活动现金流入小计1,096,849,677.051,108,193,040.66
偿还债务支付的现金939,986,730.08797,268,235.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,622,807.9160,548,500.02
其中：子公司支付给少数股东的股28,230,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金128,214,300.6885,086,290.95
筹资活动现金流出小计1,100,823,838.67942,903,026.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,974,161.62165,290,013.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额15,613,364.8962,431,552.47
加：期初现金及现金等价物余额180,316,289.42117,884,736.95
六、期末现金及现金等价物余额195,929,654.31180,316,289.42

（二）2025年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

67、现金流量表项目

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收关联方资金拆借款185,000,000.00
收到银行承兑汇票贴现款122,569,677.05194,193,040.66
合计122,569,677.05379,193,040.66

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还租赁负债支付的金额13,214,300.6814,834,290.95
归还关联方资金拆借款115,000,000.0070,252,000.00
合计128,214,300.6885,086,290.95

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-160,400,022.58-89,266,150.52
加：资产减值准备17,089,006.655,481,500.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧113,057,726.14119,424,398.21
使用权资产折旧8,352,827.857,982,152.42
无形资产摊销3,017,050.532,851,277.24
长期待摊费用摊销16,942,049.2830,076,087.67
处置固定资产、无形资产和其-5,763,614.18448,777.68
他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）4,557,413.242,096,788.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）40,122,723.5139,844,257.00
投资损失（收益以“－”号填列）-9,771,584.06-108,272,766.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）7,133,834.762,821,976.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-4,939,700.0214,021,728.47
存货的减少（增加以“－”号填列）40,395,456.0428,851,420.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-88,790,358.52-224,193,753.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-80,784,558.25-17,282,825.88
其他20,198,332.64
经营活动产生的现金流量净额-79,583,416.97-185,115,131.48
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额195,929,654.31180,316,289.42
减：现金的期初余额180,316,289.42117,884,736.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额15,613,364.8962,431,552.47

十三、2026年一季度

（一）2026年一季度更正后的财务报表

3、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金890,881,349.06831,624,951.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36,520,101.72
收到其他与经营活动有关的现金6,340,181.474,632,141.20
经营活动现金流入小计933,741,632.25836,257,092.66
购买商品、接受劳务支付的现金774,893,621.26763,457,465.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金77,159,455.9882,671,475.94
支付的各项税费10,484,659.7321,947,488.42
支付其他与经营活动有关的现金19,584,173.1523,282,264.72
经营活动现金流出小计882,121,910.12891,358,694.17
经营活动产生的现金流量净额51,619,722.13-55,101,601.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,000.00371,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22,000.007,871,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,134,235.9315,167,333.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,790.00
投资活动现金流出小计9,134,235.9315,169,123.37
投资活动产生的现金流量净额-9,112,235.93-7,298,123.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金253,220,000.00348,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金61,118,841.99
筹资活动现金流入小计253,220,000.00409,898,841.99
偿还债务支付的现金198,151,682.52270,871,682.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,195,503.107,460,861.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,412,772.424,824,273.92
筹资活动现金流出小计206,759,958.04283,156,817.77
筹资活动产生的现金流量净额46,460,041.96126,742,024.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额88,967,528.1664,342,299.34
加：期初现金及现金等价物余额195,929,654.31180,316,289.42
六、期末现金及现金等价物余额284,897,182.47244,658,588.76

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年8月6日


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