驰诚股份：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
导读：驰诚股份：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-049
河南驰诚电气股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,150.00万股（超额配售选择权行使后），公司本次发行的价格为5.87元/股，募集资金总额为人民币67,505,000.00元，扣除发行费用9,676,797.45元（不含增值税）后，募集资金净额为57,828,202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023）第410C000350号和致同专字（2023）第410C003418号《验资报告》。 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“驰诚股份”）董事会对公司2026年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： | ||||
| 序号 | 项目 | 金额（元） | ||
| 一 | 报告期初募集资金账户金额 | 34,549,748.42 | ||
| 二 | 本期募集资金发生金额 | -11,527,809.29 | ||
| 1 | 募集资金账户资金增加项 | 146,258.55 | ||
| 理财及利息收入 | 146,258.55 | |||
| 2 | 募集资金账户资金减少项 | 11,674,067.84 | ||
| 募集资金项目投入 | 11,674,017.28 | |||
| 业务手续费支出等 | 50.56 | |||
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，对募集资金的现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间40天结构性存款（产品代码：NZZ02554） | 2,200 | 2026年1月16日 | 2026年2月25日 | 浮动收益 | 1.60% |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间40天结构性存款（产品代码：NZZ02554） | 300 | 2026年1月16日 | 2026年2月25日 | 浮动收益 | 1.60% |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间34天结构性存款(产品代码：NZZ02681) | 2,300 | 2026年4月2日 | 2026年5月6日 | 浮动收益 | 1.50% |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间34天结构性存款(产品代码：NZZ02681) | 200 | 2026年4月2日 | 2026年5月6日 | 浮动收益 | 1.50% |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码：NZZ02736） | 2,000 | 2026年5月13日 | 2026年6月22日 | 浮动收益 | 1.50% |
为提高募集资金使用效率，本报告期公司购买了上表所列理财产品，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为0万元。
上述购买理财行为所履行的决策程序有：公司第四届董事会第八次会议审议通过，决议内容已于2025年12月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露，即《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-125）。
报告期内，公司购买持有理财产品的金额，在任一时点的使用额度均在审批额度范围以内，且任一时点均不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| 变更后各项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 | ||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、备查文件
河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2026年8月6日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 57,828,202.55 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,674,017.28 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 37,828,202.55 | 已累计投入募集资金总额 | 37,666,150.28 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 65.41% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能仪表产线智能化升级项目 | 是 | 20,000,000.00 | 6,123,540.00 | 21,015,673.00 | 105.08% | 2026年8月31日 | 不适用 | 否 |
| 智能传感器仪表制造升级项目 | 否 | 37,828,202.55 | 5,550,477.28 | 16,650,477.28 | 44.02% | 2028年5月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 57,828,202.55 | 11,674,017.28 | 37,666,150.28 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不存在 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 详见本报告之“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 30,000,000 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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