天合光能：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-063转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定，将天合光能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币8,864,751,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2023年2月17日，公司发行可转换公司债券共募集人民币8,864,751,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,650,279.85元后，实际募集资金净额为人民币8,816,100,720.15元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐人、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币万元

注：合计数的尾差，系四舍五入所致。

三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2026年半年度，本公司实际投入2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金款项共计人民币22,713.04万元，具体使用情况详见附表1之募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募投项目置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年12月5日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币170,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司募集资金暂时补充流动资金余额157,000.00万元。

截至2026年6月30日，未使用完毕的2023年发行可转换公司债券募集资金为172,483.55万元（包含暂时补充流动资金的金额），占募集资金净额的19.56%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注

销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年12月5日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。公司董事会就该事项发表了同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。截至2026年6月30日，公司使用15,483.55万元的募集资金以协定存款方式存放。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2026年1月23日召开了第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司变更募投项目“年产35GW 直拉单晶项目”并给予结项，且将剩余募集资金共计170,000.00万元用于实施新项目“分布式智慧光伏电站建设项目”，该事宜已经公司股东会和债券持有人会议审议通过，保荐人发表无异议的核查意见。具体如下：

单位：万元

截至2026年6月30日止，本年度公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在误用募投项目资金的情形。2026年6月29日，因公司经办人员在办理资金划转操作过程中工作疏忽，误从募集资金专户转出6,190,641.54元，同时误向募集资金专户转入153,625,052.20元。上述误划转操作系公司相关经办人员划转资金时疏忽误选此募集资金专户所致，相关资金已于当日完成原路转回，募集资金专户资金已恢复至原有状态。上述事项发生后，公司及时通知了保荐人，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理制度的学习和执行力度，公司组织财务部人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，加强募集资金专户的识别，杜绝该类事项再次发生。

除此之外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

天合光能股份有限公司董事会

2026年8月7日

附表1：

募集资金使用情况对照表编制单位：天合光能股份有限公司 单位：万元

募集资金其他使用情况

注1：根据2026年1月24日的公告，“年产35GW直拉单晶项目”调整后的募集资金总额为截至2026年1月23 日募集资金已使用金额431,275.81万元，加上后续待支付尾款25,116.80万元，合计为456,392.61万元。注2：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元