微创光电：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2026-051

武汉微创光电股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

（二）募集资金专户注销情况

鉴于中信银行股份有限公司武汉分行专用账户中的募集资金已于2022年8月11日使用完毕,公司已于2022年9月16日注销该募集资金专用账户。该账户注销后，公司与安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司武汉分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2025年9月15日，公司在上海浦东发展银行光谷科创支行开设的募集资金专户中的资金已使用完毕，公司已于2025年9月16日办理了上述募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2026年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1、附表2。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2020年8月20日召开第五届董事会第九次（临时）会议及第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,171.81294万元。

根据《武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中关于募集资金的投向说明，如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或者其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本期公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余资金将用来补充公司流动资金。公司在本次发行募集资金到位之前已根据投资项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入部分金额，在本次发行募集资金到位之后，按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用非补充流动资金用途的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）募集资金使用的其他情况

公司于2020年8月20日召开第五届董事会第九次（临时）会议及第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的银行理财产品（包括不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、备查文件

（一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

（二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会2026年8月6日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

附表2：

募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）

单位：万元