导读:8月10日招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回101.71万元,位居当日股票ETF净流出排名451/1289
数据显示,8月10日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回101.71万元,位居当日股票ETF净流出排名451/1289。最新规模5594.96万元,前一日规模5595.64万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.82%。
近5日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回202.26万元,位居股票ETF净流出排名第718/1289。近10日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回304.07万元,位居股票ETF净流出排名第568/1289。近20日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)遭净赎回400.98万元,位居股票ETF净流出排名第403/1289。
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)跟踪标的指数为SHS消费龙头(人民币)(931663)。
规模方面,截止8月10日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)最新份额为8191.74万份,最新规模为5594.96万元。回顾2025年12月31日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)份额为9091.74万份,规模为6925.18万元。即该基金今年以来份额减少9.90%,规模减少19.21%。
流动性方面,截止8月10日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额572.9万元;今年以来,145个交易日,累计成交金额8.16亿元,日均成交金额562.81万元。
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)现任基金经理为窦福成。窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.06%。
最新定期报告显示,招商基金(517550)重仓股包括贵州茅台、美的集团、小米集团-W、阿里巴巴-W、创科实业、伊利股份、泡泡玛特、三花智控、百胜中国、牧原股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.16% | 4600.00 | 545.33万 |
| 000333 | 美的集团 | 9.83% | 6.99万 | 527.95万 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.54% | 24.40万 | 458.61万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.52% | 5.67万 | 457.26万 |
| 00669 | 创科实业 | 6.18% | 2.95万 | 331.81万 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.69% | 12.75万 | 305.49万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.05% | 1.62万 | 217.67万 |
| 002050 | 三花智控 | 3.68% | 4.51万 | 197.67万 |
| 09987 | 百胜中国 | 3.62% | 7000.00 | 194.31万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.58% | 5.50万 | 192.44万 |
跟踪SHS消费龙头(人民币)(931663)的ETF包括招商中证沪港深消费龙头ETF(517550),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.56 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 招商基金 |
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