导读:
数据显示,8月17日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回1935.35万元,位居当日股票ETF净流出排名136/1295。最新规模53.88亿元,前一日规模52.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。
近5日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回5154.7万元,位居股票ETF净流出排名第149/1295。近10日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购1.65亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1295。近20日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购4.52亿元,位居股票ETF净流入排名第40/1295。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额7215.96万元。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)成立于2024年12月11日,基金全称为国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰恒生A股电网设备ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰恒生A股电网设备ETF(561380)跟踪标的指数为恒生A股电网设备指数(HSI463)。
规模方面,截止8月17日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)最新份额为68.94亿份,最新规模为53.88亿元。回顾2025年12月31日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)份额为3.35亿份,规模为5.52亿元。即该基金今年以来份额增加1955.23%,规模增加876.04%。
流动性方面,截止8月17日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)近20个交易日累计成交金额22.51亿元,日均成交金额1.13亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额326.27亿元,日均成交金额2.18亿元。
国泰恒生A股电网设备ETF(561380)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2024年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.40%。
最新定期报告显示,国泰基金(561380)重仓股包括中天科技、亨通光电、特变电工、思源电气、国电南瑞、宏发股份、中国西电、四方股份、特锐德、旭光电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600522 | 中天科技 | 13.98% | 1387.90万 | 8.42亿 |
| 600487 | 亨通光电 | 12.98% | 715.40万 | 7.82亿 |
| 600089 | 特变电工 | 8.50% | 2276.59万 | 5.12亿 |
| 002028 | 思源电气 | 8.28% | 288.26万 | 4.99亿 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.45% | 1964.56万 | 4.49亿 |
| 600885 | 宏发股份 | 3.60% | 628.96万 | 2.17亿 |
| 601179 | 中国西电 | 3.10% | 1253.51万 | 1.87亿 |
| 601126 | 四方股份 | 2.85% | 272.06万 | 1.72亿 |
| 300001 | 特锐德 | 2.52% | 401.61万 | 1.52亿 |
| 600353 | 旭光电子 | 2.05% | 270.95万 | 1.24亿 |
跟踪恒生A股电网设备指数(HSI463)的ETF包括国泰恒生A股电网设备ETF(561380)、易方达恒生A股电网设备ETF(560390)、广发恒生A股电网设备ETF(159320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 53.88 | 1.11 | -0.19 | -0.52 | 4.15 | 国泰基金 |
| 560390 | 易方达恒生A股电网设备ETF | 18.84 | 1.74 | -0.29 | -1.56 | 1.51 | 易方达基金 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 11.75 | 0.89 | -0.10 | 0.49 | 3.98 | 广发基金 |
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