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国泰恒生A股电网设备ETF(561380)已连续4日遭遇资金净赎回,区间净流出额7215.96万元

导读:

数据显示,8月17日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回1935.35万元,位居当日股票ETF净流出排名136/1295。最新规模53.88亿元,前一日规模52.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。

近5日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)遭净赎回5154.7万元,位居股票ETF净流出排名第149/1295。近10日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购1.65亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1295。近20日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)获净申购4.52亿元,位居股票ETF净流入排名第40/1295。

国泰恒生A股电网设备ETF(561380)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额7215.96万元。

国泰恒生A股电网设备ETF(561380)成立于2024年12月11日,基金全称为国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰恒生A股电网设备ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰恒生A股电网设备ETF(561380)跟踪标的指数为恒生A股电网设备指数(HSI463)。

规模方面,截止8月17日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)最新份额为68.94亿份,最新规模为53.88亿元。回顾2025年12月31日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)份额为3.35亿份,规模为5.52亿元。即该基金今年以来份额增加1955.23%,规模增加876.04%。

流动性方面,截止8月17日,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)近20个交易日累计成交金额22.51亿元,日均成交金额1.13亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额326.27亿元,日均成交金额2.18亿元。

国泰恒生A股电网设备ETF(561380)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2024年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.40%。

最新定期报告显示,国泰基金(561380)重仓股包括中天科技亨通光电特变电工思源电气国电南瑞宏发股份中国西电四方股份特锐德旭光电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600522中天科技13.98%1387.90万8.42亿
600487亨通光电12.98%715.40万7.82亿
600089特变电工8.50%2276.59万5.12亿
002028思源电气8.28%288.26万4.99亿
600406国电南瑞7.45%1964.56万4.49亿
600885宏发股份3.60%628.96万2.17亿
601179中国西电3.10%1253.51万1.87亿
601126四方股份2.85%272.06万1.72亿
300001特锐德2.52%401.61万1.52亿
600353旭光电子2.05%270.95万1.24亿

跟踪恒生A股电网设备指数(HSI463)的ETF包括国泰恒生A股电网设备ETF(561380)、易方达恒生A股电网设备ETF(560390)、广发恒生A股电网设备ETF(159320),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260817
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260817
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561380国泰恒生A股电网设备ETF53.881.11-0.19-0.524.15国泰基金
560390易方达恒生A股电网设备ETF18.841.74-0.29-1.561.51易方达基金
159320广发恒生A股电网设备ETF11.750.89-0.100.493.98广发基金

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