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8月19日证券ETF东财(159692)遭净赎回119.57万元,位居当日股票ETF净流出排名242/1298

导读:8月19日证券ETF东财(159692)遭净赎回119.57万元,位居当日股票ETF净流出排名242/1298

数据显示,8月19日,证券ETF东财(159692)遭净赎回119.57万元,位居当日股票ETF净流出排名242/1298。最新规模18.69亿元,前一日规模18.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,证券ETF东财(159692)遭净赎回260.32万元,位居股票ETF净流出排名第556/1298。近10日,证券ETF东财(159692)获净申购2802.09万元,位居股票ETF净流入排名第131/1298。近20日,证券ETF东财(159692)获净申购1526.55万元,位居股票ETF净流入排名第255/1298。

证券ETF东财(159692)成立于2023年5月5日,基金全称为东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为证券ETF东财。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。证券ETF东财(159692)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。

规模方面,截止8月19日,证券ETF东财(159692)最新份额为15.7亿份,最新规模为18.69亿元。回顾2025年12月31日,证券ETF东财(159692)份额为6.89亿份,规模为9.24亿元。即该基金今年以来份额增加127.78%,规模增加102.32%。

流动性方面,截止8月19日,证券ETF东财(159692)近20个交易日累计成交金额19.84亿元,日均成交金额9921.19万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额131.26亿元,日均成交金额8635.22万元。

证券ETF东财(159692)现任基金经理为吴逸。吴逸自2023年5月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.03%。

最新定期报告显示,东财基金(159692)重仓股包括东方财富中信证券国泰海通华泰证券招商证券广发证券东方证券中金公司兴业证券申万宏源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富15.29%1236.60万2.52亿
600030中信证券15.15%869.42万2.50亿
601211国泰海通12.59%1140.27万2.08亿
601688华泰证券7.37%589.39万1.22亿
600999招商证券4.79%374.63万7904.69万
000776广发证券4.16%293.26万6862.20万
600958东方证券3.02%528.01万4984.41万
601995中金公司2.58%117.89万4261.72万
601377兴业证券2.56%697.47万4212.72万
000166申万宏源2.44%915.80万4029.52万

跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、广发中证证券公司30ETF(159016)、浦银中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260819
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260819
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159692证券ETF东财18.691.05-0.01-0.03-0.01东财基金
159016广发中证证券公司30ETF3.810.35-0.010.050.08广发基金
516730浦银中证证券公司30ETF2.240.04-0.02-0.05-0.08浦银基金管理

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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