沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.56%，成交额23.16万元

8月31日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.56%，成交额23.16万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止8月28日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为1713.00万份，最新规模为2128.57万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额减少18.93%，规模减少20.47%。

流动性方面，截止8月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1037.87万元，日均成交金额51.89万元；今年以来，160个交易日，累计成交金额2.79亿元，日均成交金额174.68万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.26%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下。

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