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3月13日博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)获净申购153.96万元,位居当日跨境ETF净流入排名47/219

导读:3月13日博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)获净申购153.96万元,位居当日跨境ETF净流入排名47/219

数据显示,3月13日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)获净申购153.96万元,位居当日跨境ETF净流入排名47/219。最新规模4.65亿元,前一日规模4.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.33%。

近5日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)遭净赎回1134.65万元,位居跨境ETF净流出排名第59/219。近10日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)遭净赎回591.06万元,位居跨境ETF净流出排名第85/219。近20日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)获净申购689.79万元,位居跨境ETF净流入排名第104/219。

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)成立于2025年7月23日,基金全称为博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生港股通创新药精选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)跟踪标的指数为恒生港股通创新药精选指数(HSI544)。

规模方面,截止3月13日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)最新份额为6.06亿份,最新规模为4.65亿元。回顾2025年12月31日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)份额为6亿份,规模为4.88亿元。即该基金今年以来份额增加1.00%,规模减少4.69%。

流动性方面,截止3月13日,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)近20个交易日累计成交金额8.34亿元,日均成交金额4168.31万元;今年以来,44个交易日,累计成交金额19.81亿元,日均成交金额4502.5万元。

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)现任基金经理为王萌。王萌自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.33%。

最新定期报告显示,博时基金(520690)重仓股包括康方生物、石药集团、百济神州、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、翰森制药、三生制药、科伦博泰生物-B、康哲药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09926康方生物10.44%49.90万5092.99万
01093石药集团10.05%644.20万4905.03万
06160百济神州9.88%29.78万4822.79万
01177中国生物制药9.43%824.20万4600.60万
08027中国生物制药9.43%824.20万4600.60万
01801信达生物8.97%63.55万4376.72万
03692翰森制药8.08%121.00万3943.17万
01530三生制药6.96%155.45万3395.01万
06990科伦博泰生物-B3.78%5.20万1842.06万
00867康哲药业2.56%107.20万1249.04万

跟踪恒生港股通创新药精选指数(HSI544)的ETF包括华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880)、博时恒生港股通创新药精选ETF(520690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260313
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260313
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520880华宝恒生港股通创新药精选ETF22.193.350.03-0.310.55华宝基金
520690博时恒生港股通创新药精选ETF4.650.440.02-0.110.21博时基金

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