导读:农银行业轮动混合过去一年盈利投资者数量占比97.22%,持有人户数23130户
近日,农银汇理行业轮动混合型证券投资基金2026年中期报告显示,报告期末基金总持有人户数达23130户,整体户均持有基金份额2522.66份,持有人结构以个人投资者为主。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 农银行业轮动混合A | 20937 | 2529.97 | 9.11 | 90.89 |
| 农银行业轮动混合C | 2193 | 2452.95 | 10.56 | 89.44 |
| 合计 | 23130 | 2522.66 | 9.25 | 90.75 |
报告期内过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比达97.22%,绝大多数持有该基金的投资者在统计区间内实现正收益。
本期利润方面,2026年上半年农银行业轮动混合A实现本期利润358353453.96元,农银行业轮动混合C实现本期利润15430270.03元,两类份额合计本期利润超3.73亿元。
| 份额级别 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 农银行业轮动混合A | 358353453.96 | 7.2336 |
| 农银行业轮动混合C | 15430270.03 | 13.6284 |
净值表现维度,过去一年两类份额均录得大幅跑赢业绩比较基准的收益,A类份额过去一年净值增长率136.09%,同期业绩比较基准收益率20.06%,超越基准收益率116.03%;C类份额过去一年净值增长率135.16%,同期业绩比较基准收益率20.06%,超越基准收益率115.10%,业绩超额收益显著。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 农银行业轮动混合A | 136.09 | 20.06 | 116.03 |
| 农银行业轮动混合C | 135.16 | 20.06 | 115.10 |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计988142376.74元,其中农银行业轮动混合A期末基金资产净值为898404070.63元,农银行业轮动混合C期末基金资产净值为89738306.11元,相较上年度末净资产合计502920328.01元,报告期内净资产规模增幅接近翻倍。
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 报告期末净资产合计 | 988142376.74 |
| 农银行业轮动混合A期末资产净值 | 898404070.63 |
| 农银行业轮动混合C期末资产净值 | 89738306.11 |
| 上年度末净资产合计 | 502920328.01 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表 本网观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系: 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。