惠理亚洲股债收益基金 上半年收益超27% 净资产规模近9亿美元

截至2026年6月30日，惠理亚洲股债收益基金核心财务数据较2025年末实现显著增长，整体规模与盈利表现超出市场预期。

2026年上半年基金实现税前利润1.8322亿美元，较2025年同期的2492.13万美元增长635.2%；税后及分派前利润达1.8254亿美元，是2025年同期的7.46倍，当期向单位持有人合计分派1495.18万美元，较2025年同期的557.17万美元增长168.4%。

2026年上半年基金整体表现强劲，期内收益率超过27%，尽管3月受美伊冲突升级出现短暂回调，但在地缘局势缓解、风险偏好回升后快速反弹，截至6月末业绩位居专注亚洲的多元资产策略基金前列。各份额类单位净值均实现两位数增长，核心份额净值表现如下：

报告期内基金维持以股票为主的配置结构，采取精选多元化投资策略：股票端将人工智能作为核心长期投资主题，增持中国台湾、日本及部分中国AI相关企业仓位，在韩国科技股大幅上涨后逐步减持，同时扩大AI硬件供应链受益企业布局；固定收益端在市场疲软阶段增持亚洲投资级债券，收益率具备吸引力时选择性增持久期更长、评级更高的高收益债券，减持宏观风险上升的主权及企业债券，二季度将新增资金重点部署于高吸引力的亚洲风险资产。

基金管理人对亚洲市场中长期前景持乐观态度，尤其看好该地区人工智能硬件领域投资机遇，支撑来自需求韧性、盈利预期持续上调以及全球主要科技公司持续投入。同时管理人提示，随着投资者重新评估通胀前景、美联储政策走向及地缘政治局势，市场波动性将维持高位，后续基金将坚持严谨审慎选股，在AI价值链中保持多元化配置，强化风险管理，在股债市场同步挖掘优质机会。

2026年上半年基金管理费合计557.56万美元，较2025年同期的163.73万美元增长240.5%，管理费规模随基金净资产扩张同步提升。报告期内支付给受托人及关联人士的相关费用明细如下：

2026年上半年基金交易成本合计61.93万美元，较2025年同期的17.07万美元增长262.8%，交易成本随基金投资活跃度提升同步上升，整体占当期税前利润比例仅为3.38%，处于合理区间。

2026年上半年基金整体投资相关收益合计1.8444亿美元，较2025年同期的2401.84万美元大幅增长667.9%，其中已实现投资收益净额617.10万美元，未实现投资收益变动达1.7869亿美元，股息收入539.68万美元，收益结构以浮盈为主，充分反映报告期内持仓标的的价格上涨行情。

2026年上半年基金向关联方支付的交易成本合计4.73万美元，其中向受托人及关联人士支付2.74万美元，向基金管理人关联方支付1.99万美元，整体占当期总交易成本的7.64%，关联交易占比极低，不存在利益输送情况。

截至2026年6月末，基金股票投资占资产净值比例达69.07%，其中中国台湾地区股票占比最高达25%，韩国股票占比15.89%，两地AI相关标的贡献主要收益，占比最高的前五大标的持仓情况如下：

2026年上半年基金发行单位对应金额10.0323亿美元，赎回单位对应金额7.6245亿美元，来自资本交易的资产净值增加净额达2.4078亿美元，较2025年同期的净减少1019.74万美元形成鲜明对比，显示投资者认可度大幅提升。核心份额类2026年上半年份额变动情况如下：

报告期内基金所有股票交易均通过香港上海汇丰银行作为交易对手完成，远期外汇合约相关交易全部在合规框架内开展，不存在异常交易情况，佣金支付明细清晰，整体交易合规性符合监管要求。

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