2026年第三季度跑赢基准1.16%！泰康沪深300ETF联接C魏军：紧密跟踪沪深300指数严控跟踪误差

10月29日消息，近期泰康沪深300ETF联接C披露2026年第三季度报，基金规模1890.02万元，比2026年第二季度降低9.63%。基金经理魏军最新投资观点同步出炉。

魏军表示，2026年三季度全球地缘冲突升级、海外货币政策收紧，国内经济新旧动能分化，权益市场呈现显著结构性行情，后续将继续通过紧密跟踪沪深300指数的被动投资策略为投资者提供标准化指数投资工具。 宏观经济： 三季度宏观环境呈现地缘冲突升级、内外经济结构分化加剧的特征，海外受输入性通胀叠加就业韧性影响美联储重启加息，长端美债收益率大幅走高，国内则呈现外热内冷格局，AI产业链支撑出口高增但内需消费、投资表现偏弱，核心通胀持续处于低位。 资本市场： 三季度权益市场分化特征显著，沪深300等宽基指数出现不同程度调整，行业层面煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等板块表现相对稳健，电子、通信、电力设备等成长板块表现靠后。 投资方向： 后续将继续严格恪守指数化被动投资策略，紧密跟踪沪深300标的指数，积极应对申赎等因素对跟踪效果的冲击，将跟踪误差控制在合理区间，力求获取与标的指数相近的平均收益。 风险提示： 需警惕地缘冲突进一步升级、海外货币政策超预期收紧、国内内需修复不及预期等因素带来的市场波动风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.16%

数据显示，截至2026年第三季度末，泰康沪深300ETF联接C净值为1.08元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.72%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，跑赢基准1.16%。

魏军自2020年6月30日担任泰康沪深300ETF联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报1.52%。

资料显示，魏军，博士研究生，18年证券从业经验，曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务，2019年5月加入泰康基金，现任公司量化投资部负责人、量化基金经理，2020年6月30日起担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

整体来看，整体来看，泰康沪深300ETF联接C在2026年三季度市场结构性调整的环境下，各阶段业绩均持续跑赢对应基准，跟踪控制效果符合被动指数产品的定位。后续该产品将继续恪守跟踪沪深300指数的被动投资策略，为投资者提供标准化的宽基指数配置工具，投资者布局时仍需留意地缘冲突、海外货币政策变动、内需修复不及预期等潜在市场波动风险，结合自身风险承受能力理性配置。

附公告原文节选：

宏观经济方面,三季度呈现地缘冲突再度升级､经济结构分化加剧的特征｡地缘层面,美伊

6 月达成谅解备忘录后,7 月冲突再度发酵,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅上行｡海外 方面,输入性通胀叠加就业韧性,美联储9 月重启加息,美债收益率大幅上行,10 年期美债重 回5%上方､创2007 年以来新高,带动全球长端利率同步走高｡国内需求端则延续“外热内冷” 格局,AI 产业链量价齐升支撑出口高增,但内需持续走弱,消费､投资表现偏弱,实体融资需 求延续走弱;AI 高景气仍集中于新经济部门,叠加财政发力偏克制､政府债发行节奏较慢,新 旧经济分化进一步加大｡通胀端,PPI 同比受油价扰动高位震荡,但核心通胀持续低位,内需主 导的通胀压力有限｡

权益市场方面,2026 年第三季度呈现显著分化格局,沪深300 下跌12.49%,上证指数下跌 6.16%,创业板指下跌27.8%,科创50 下跌30.7%,恒生科技指数下跌4.88%｡申万一级行业表 现来看,煤炭､石油石化､农林牧渔､银行等行业表现相对较好,电子､通信､建筑材料､电力 设备等行业表现相对落后｡

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策 略,将基金跟踪误差控制在合理范围内｡本基金继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申 购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF 所跟踪 的标的指数相近的平均收益率,为投资者提供一个标准化的沪深300 指数的投资工具｡

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