2026年第三季度跑输基准0.52%！国投瑞银北证50成份指数发起式C赵建：严控跟踪误差，把握北证市场结构性机会

10月29日消息，近期国投瑞银北证50成份指数发起式C披露2026年第三季度报，基金规模1108.46万元，比2026年第二季度降低11.08%。基金经理赵建最新投资观点同步出炉。

赵建表示，国内经济呈现结构性分化修复特征，A股市场风格出现明显切换，后续将继续以指数跟踪为核心做好组合运作。 宏观经济： 当前国内经济呈现出口与新兴产业高韧性、消费与投资内生动力仍偏弱的结构性分化特征，9月制造业PMI时隔两个月重回扩张区间，CPI受国际能源价格变动、食品价格季节性上涨等因素影响温和回升，PPI维持高位震荡态势。 资本市场： A股市场风格出现剧烈反转，前期领涨的科技成长板块集体回调，高股息周期板块迎来修复，市场交投呈现高位缩量特征，行业表现分化显著，煤炭、石油石化等周期及防御板块表现亮眼，电子、通信等成长板块跌幅居前。 投资方向： 作为被动指数型基金，后续将持续以严格控制跟踪误差为核心目标，妥善应对成分股调整、成分股停牌替代等带来的机会成本，密切跟踪基金日常申赎运作影响，紧密贴合北证50成份指数的走势开展组合管理。 风险提示： 本基金为北证50成份指数基金，投资北交所股票将承担标的市场制度、交易规则差异带来的特有波动风险，同时市场风格快速切换也可能带来阶段性跟踪偏离的相关风险。

业绩回报：2026年第三季度跑输基准0.52%

数据显示，截至2026年第三季度末，国投瑞银北证50成份指数发起式C净值为0.74元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-16.60%，同期业绩比较基准收益率为-16.08%，跑输基准0.52%。

赵建自2025年11月18日担任国投瑞银北证50成份指数发起式C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-31.89%。

资料显示，赵建，22年证券从业年限，历任高级软件工程师、风控经理，2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月起先后担任多只指数型证券投资基金的基金经理助理、基金经理，现任公司量化投资部部门副总监，2025年11月18日起担任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，这只北证50指数基金2026年三季度规模环比下滑，当期小幅跑输业绩基准，成立以来则实现了相对基准的超额收益。后续该产品仍将以严控跟踪误差为核心开展被动指数化运作，适配看好北证50板块整体行情的配置需求。投资者布局前需充分留意北交所标的特有波动、市场风格切换带来的跟踪偏离等风险，结合自身风险承受能力理性决策。

附公告原文节选：

三季度,国内经济呈现出口与新兴产业高韧性､消费与投资内生动力仍偏弱的结构性分 化特征｡9 月制造业PMI 为50.1%,较上月上升0.3 个百分点,时隔两个月重回扩张区间; 非制造业商务活动指数上升1.2%至50.2%｡受国际能源价格变动､食品价格季节性上涨等 因素影响,CPI 温和回升,PPI 高位震荡｡8 月份CPI 与PPI 环比均由负转正;同比看,CPI 回升至0.8%,PPI 涨幅扩大至3.8%｡A 股市场风格出现剧烈反转,前期上涨的科技成长板 块集体回调,高股息周期板块则迎来修复;市场交投呈现高位缩量特征,日均成交额较二季 度明显回落｡沪深300 指数三季度下跌12.5%,中证500 下跌17.7%,微盘股与红利指数上 涨｡行业方面,煤炭､石油石化､农林牧渔､银行和医药生物三季度上涨超过10%;电子､ 通信､建筑材料､电力设备和机械设备跌幅居前,均超过20%｡

基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股 调整､成分股停牌替代等机会成本､同时密切关注基金日常申购､赎回带来的影响及市场出 现的结构性机会｡

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