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2月9日易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回348.99万元,位居当日股票ETF净流出排名276/1125

导读:2月9日易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回348.99万元,位居当日股票ETF净流出排名276/1125

数据显示,2月9日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回348.99万元,位居当日股票ETF净流出排名276/1125。最新规模1.02亿元,前一日规模1.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.36%。

近5日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回5882.99元,位居股票ETF净流出排名第502/1125。近10日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回5882.99元,位居股票ETF净流出排名第513/1125。近20日,易方达中证沪港深500ETF(517010)遭净赎回5882.99元,位居股票ETF净流出排名第522/1125。

易方达中证沪港深500ETF(517010)成立于2021年8月3日,基金全称为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证沪港深500ETF(517010)跟踪标的指数为沪港深500(H30455)。

规模方面,截止2月9日,易方达中证沪港深500ETF(517010)最新份额为8714.42万份,最新规模为1.02亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证沪港深500ETF(517010)份额为8714.42万份,规模为9896.97万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加3.26%。

流动性方面,截止2月9日,易方达中证沪港深500ETF(517010)近20个交易日累计成交金额5062.53万元,日均成交金额253.13万元;今年以来,26个交易日,累计成交金额5774.4万元,日均成交金额222.09万元。

易方达中证沪港深500ETF(517010)现任基金经理为刘越洲。刘越洲自2025年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.03%。

最新定期报告显示,易方达基金(517010)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代建设银行贵州茅台、友邦保险、中国平安紫金矿业工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股7.16%1.31万708.75万
09988阿里巴巴-W5.08%3.90万503.02万
00005汇丰控股3.93%3.52万389.15万
300750宁德时代1.90%5120.00188.04万
00939建设银行1.73%24.60万170.87万
600519贵州茅台1.67%1200.00165.26万
01299友邦保险1.56%2.14万154.44万
601318中国平安1.42%2.06万140.90万
601899紫金矿业1.11%3.19万109.96万
01398工商银行1.02%17.70万100.56万

跟踪沪港深500(H30455)的ETF包括汇添富中证沪港深500ETF(517080)、沪港深(517000)、富国中证沪港深500ETF(517100)、易方达中证沪港深500ETF(517010)、华夏中证沪港深500ETF(517170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260209
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260209
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517080汇添富中证沪港深500ETF2.310.030.00000.0000-0.34汇添富基金
517000沪港深1.880.03-0.05-0.05-0.26银华基金
517100富国中证沪港深500ETF1.870.03-0.05-0.05-0.14富国基金
517010易方达中证沪港深500ETF1.020.02-0.03-0.0001-0.0001易方达基金
517170华夏中证沪港深500ETF0.170.00370.00000.0000-0.05华夏基金

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