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6月5日国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居当日股票ETF净流入排名311/1225

导读:6月5日国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居当日股票ETF净流入排名311/1225

数据显示,6月5日,国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居当日股票ETF净流入排名311/1225。最新规模4992.69万元,前一日规模4824.88万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.49%。

近5日,国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居股票ETF净流入排名第350/1225。近10日,国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居股票ETF净流入排名第372/1225。近20日,国联安消费50ETF(159670)获净申购347.59万元,位居股票ETF净流入排名第349/1225。

国联安消费50ETF(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安消费50ETF(159670)跟踪标的指数为CS消费50(931139)。

规模方面,截止6月5日,国联安消费50ETF(159670)最新份额为5970.69万份,最新规模为4992.69万元。回顾2025年12月31日,国联安消费50ETF(159670)份额为5370.69万份,规模为5194万元。即该基金今年以来份额增加11.17%,规模减少3.88%。

流动性方面,截止6月5日,国联安消费50ETF(159670)近20个交易日累计成交金额7390.2万元,日均成交金额369.51万元;今年以来,100个交易日,累计成交金额3.61亿元,日均成交金额361.45万元。

国联安消费50ETF(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.38%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.38%。

最新定期报告显示,国联安基金(159670)重仓股包括贵州茅台美的集团五粮液格力电器伊利股份牧原股份温氏股份海尔智家山西汾酒中国中免,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台16.24%4876.00707.02万
000333美的集团14.72%8.39万640.58万
000858五粮液8.90%3.75万387.26万
000651格力电器7.52%8.66万327.52万
600887伊利股份7.41%12.24万322.40万
002714牧原股份5.04%5.26万219.39万
300498温氏股份3.93%10.28万170.85万
600690海尔智家3.56%7.25万155.00万
600809山西汾酒3.09%9400.00134.48万
601888中国中免3.06%1.89万133.02万

跟踪CS消费50(931139)的ETF包括富国中证消费50ETF(515650)、易方达中证消费50ETF(159798)、国联安消费50ETF(159670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260605
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260605
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515650富国中证消费50ETF31.960.67-0.100.15-0.59富国基金
159798易方达中证消费50ETF1.240.120.020.100.23易方达基金
159670国联安消费50ETF0.500.040.020.020.07国联安基金

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