导读:6月5日国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居当日股票ETF净流入排名311/1225
数据显示,6月5日,国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居当日股票ETF净流入排名311/1225。最新规模4992.69万元,前一日规模4824.88万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.49%。
近5日,国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居股票ETF净流入排名第350/1225。近10日,国联安消费50ETF(159670)获净申购168.25万元,位居股票ETF净流入排名第372/1225。近20日,国联安消费50ETF(159670)获净申购347.59万元,位居股票ETF净流入排名第349/1225。
国联安消费50ETF(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安消费50ETF(159670)跟踪标的指数为CS消费50(931139)。
规模方面,截止6月5日,国联安消费50ETF(159670)最新份额为5970.69万份,最新规模为4992.69万元。回顾2025年12月31日,国联安消费50ETF(159670)份额为5370.69万份,规模为5194万元。即该基金今年以来份额增加11.17%,规模减少3.88%。
流动性方面,截止6月5日,国联安消费50ETF(159670)近20个交易日累计成交金额7390.2万元,日均成交金额369.51万元;今年以来,100个交易日,累计成交金额3.61亿元,日均成交金额361.45万元。
国联安消费50ETF(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.38%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.38%。
最新定期报告显示,国联安基金(159670)重仓股包括贵州茅台、美的集团、五粮液、格力电器、伊利股份、牧原股份、温氏股份、海尔智家、山西汾酒、中国中免,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.24% | 4876.00 | 707.02万 |
| 000333 | 美的集团 | 14.72% | 8.39万 | 640.58万 |
| 000858 | 五粮液 | 8.90% | 3.75万 | 387.26万 |
| 000651 | 格力电器 | 7.52% | 8.66万 | 327.52万 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.41% | 12.24万 | 322.40万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.04% | 5.26万 | 219.39万 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.93% | 10.28万 | 170.85万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.56% | 7.25万 | 155.00万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.09% | 9400.00 | 134.48万 |
| 601888 | 中国中免 | 3.06% | 1.89万 | 133.02万 |
跟踪CS消费50(931139)的ETF包括富国中证消费50ETF(515650)、易方达中证消费50ETF(159798)、国联安消费50ETF(159670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260605 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260605 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 31.96 | 0.67 | -0.10 | 0.15 | -0.59 | 富国基金 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 1.24 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 易方达基金 |
| 159670 | 国联安消费50ETF | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 国联安基金 |