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山金国际股价跌5.04%,招商基金旗下7只基金重仓,合计持有674.11万股浮亏损失660.63万元

导读:山金国际股价跌5.04%,招商基金旗下7只基金重仓,合计持有674.11万股浮亏损失660.63万元

7月9日,山金国际跌5.04%,截至发稿,报18.47元/股,成交6.68亿元,换手率1.40%,总市值512.09亿元。

资料显示,山金国际黄金股份有限公司位于北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1919室,成立日期1999年6月18日,上市日期2000年6月8日,公司主营业务涉及贵金属和有色金属矿采选及金属贸易,矿产资源主要为金矿,产品主要为合质金。主营业务收入构成为:铜贸易33.27%,矿产金32.19%,白银贸易16.54%,锡锭贸易6.99%,铅锌精矿含银6.00%,锌精矿1.62%,铅精矿0.99%,锌锭贸易0.80%,矿产金含银0.78%,铝贸易0.76%,其他0.05%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下7只基金重仓山金国际股票,合计持有山金国际674.11万股,按前一日收盘19.45元,今日截止发稿股价18.47元计算,日浮亏660.63万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
招商中证全指红利质量ETF159209刘重杰、窦福成64604350.23268.29+4489735
招商安德灵活配置混合A002389程泉璋951000.00344.14新进
招商安荣灵活配置混合A002776程泉璋907000.00324.06新进
招商瑞恒一年持有期混合A009377张韵、李文程419000.00150.33新进
招商兴福混合A003861张韵、蔡振278000.0011.68新进
招商安元灵活配置混合A002456张韵234000.00081.67新进
招商稳兴混合A010503陈加荣1800--0.1新进

其中,招商中证全指红利质量ETF(159209)一季度增持448.97万股,持有股数646.04万股,占基金净值比例为8.29%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约633.12万元。

招商安德灵活配置混合A(002389)一季度持有股数9.51万股,占基金净值比例为4.14%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约9.32万元。

招商安荣灵活配置混合A(002776)一季度持有股数9.07万股,占基金净值比例为4.06%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8.89万元。

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