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8月3日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购3891.89万元,位居当日股票ETF净流入排名102/1281

导读:8月3日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购3891.89万元,位居当日股票ETF净流入排名102/1281

数据显示,8月3日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购3891.89万元,位居当日股票ETF净流入排名102/1281。最新规模7.06亿元,前一日规模6.74亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.77%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购1896.39万元,位居股票ETF净流入排名第249/1281。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购2305.74万元,位居股票ETF净流入排名第281/1281。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购4674.84万元,位居股票ETF净流入排名第356/1281。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止8月3日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.64亿份,最新规模为7.06亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额增加5.21%,规模增加5.96%。

流动性方面,截止8月3日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额23.33亿元,日均成交金额1.17亿元;今年以来,140个交易日,累计成交金额180.85亿元,日均成交金额1.29亿元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.38%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.67%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括宁德时代贵州茅台中际旭创寒武纪海光信息新易盛工业富联招商银行长江电力北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.14%5.57万2189.07万
600519贵州茅台2.65%1.56万1849.36万
300308中际旭创2.48%1.36万1732.28万
688256寒武纪1.79%7834.001249.95万
688041海光信息1.53%2.88万1066.35万
300502新易盛1.45%1.67万1015.63万
601138工业富联1.39%13.44万969.70万
600036招商银行1.31%25.78万915.14万
600900长江电力1.16%30.61万810.30万
002371北方华创1.16%9120.00806.72万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260803
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260803
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF7.061.180.390.190.47易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF3.890.010.00000.00000.03招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.010.040.00000.00000.04华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.840.020.060.030.03南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.800.00130.00000.00000.0000建信基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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