导读:香港消费(513590)已连续3日获得资金净申购,区间净流入额657.36万元
数据显示,8月3日,香港消费(513590)获净申购96.74万元,位居当日跨境ETF净流入排名54/242。最新规模1.13亿元,前一日规模1.13亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.86%。
近5日,香港消费(513590)获净申购751.99万元,位居跨境ETF净流入排名第55/242。近10日,香港消费(513590)获净申购1010.57万元,位居跨境ETF净流入排名第63/242。近20日,香港消费(513590)获净申购605万元,位居跨境ETF净流入排名第83/242。
香港消费(513590)已连续3日资金获净申购,区间净流入额657.36万元。
香港消费(513590)成立于2021年8月3日,基金全称为鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为香港消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港消费(513590)跟踪标的指数为港股通消费CNY(931455)。
规模方面,截止8月3日,香港消费(513590)最新份额为1.4亿份,最新规模为1.13亿元。回顾2025年12月31日,香港消费(513590)份额为2.52亿份,规模为2.29亿元。即该基金今年以来份额减少44.40%,规模减少50.73%。
流动性方面,截止8月3日,香港消费(513590)近20个交易日累计成交金额1.06亿元,日均成交金额530.07万元;今年以来,140个交易日,累计成交金额13.48亿元,日均成交金额963.12万元。
香港消费(513590)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.41%。
最新定期报告显示,鹏华基金(513590)重仓股包括泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、美的集团、蒙牛乳业、李宁、申洲国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10.42% | 7.66万 | 1029.23万 |
| 09987 | 百胜中国 | 9.30% | 3.31万 | 918.82万 |
| 02020 | 安踏体育 | 8.32% | 13.32万 | 821.98万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 6.67% | 19.16万 | 659.33万 |
| 00288 | 万洲国际 | 6.09% | 83.50万 | 601.22万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.66% | 26.52万 | 460.22万 |
| 00300 | 美的集团 | 4.39% | 6.04万 | 433.32万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.09% | 28.90万 | 403.88万 |
| 02331 | 李宁 | 3.12% | 24.10万 | 308.12万 |
| 02313 | 申洲国际 | 2.90% | 8.38万 | 286.48万 |
跟踪港股通消费CNY(931455)的ETF包括港股消费(159735)、香港消费(513590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260803 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260803 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159735 | 港股消费 | 4.45 | 0.46 | 0.0000 | 0.0000 | -0.35 | 银华基金 |
| 513590 | 香港消费 | 1.13 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 鹏华基金 |
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