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8月3日兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回114.28万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/242

导读:8月3日兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回114.28万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/242

数据显示,8月3日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回114.28万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/242。最新规模6.29亿元,前一日规模6.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。

近5日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回114.28万元,位居跨境ETF净流出排名第91/242。近10日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回114.28万元,位居跨境ETF净流出排名第102/242。近20日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回783.39万元,位居跨境ETF净流出排名第97/242。

兴银中证港股通科技ETF(513560)成立于2023年1月31日,基金全称为兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴银中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。兴银中证港股通科技ETF(513560)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。

规模方面,截止8月3日,兴银中证港股通科技ETF(513560)最新份额为5.45亿份,最新规模为6.29亿元。回顾2025年12月31日,兴银中证港股通科技ETF(513560)份额为6.93亿份,规模为9.18亿元。即该基金今年以来份额减少21.34%,规模减少31.43%。

流动性方面,截止8月3日,兴银中证港股通科技ETF(513560)近20个交易日累计成交金额14.87亿元,日均成交金额7436.02万元;今年以来,140个交易日,累计成交金额122.54亿元,日均成交金额8753.04万元。

兴银中证港股通科技ETF(513560)现任基金经理为林学晨、李浩。林学晨自2024年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.26%;李浩自2026年1月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.17%。

最新定期报告显示,兴银基金(513560)重仓股包括中芯国际、腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-W、比亚迪股份、华虹宏力、联想集团、药明生物、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00981中芯国际10.06%79.15万6145.87万
00700腾讯控股9.71%15.89万5931.78万
03690美团-W9.07%93.10万5539.05万
01810小米集团-W7.98%259.28万4873.28万
09988阿里巴巴-W7.96%60.27万4860.47万
01211比亚迪股份6.24%60.55万3810.20万
01347华虹宏力3.98%13.00万2429.86万
00992联想集团3.92%119.80万2395.28万
02269药明生物3.35%68.15万2048.03万
01801信达生物3.21%28.35万1960.02万

跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260803
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260803
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513980景顺长城中证港股通科技ETF117.125.72-1.23-6.11-25.37景顺长城基金
513020国泰中证港股通科技ETF23.822.280.0000-0.55-1.80国泰基金
159751港股科技ETF8.260.690.0000-0.07-0.68鹏华基金
513560兴银中证港股通科技ETF6.290.73-0.01-0.01-0.08兴银基金
520860富国中证港股通科技ETF2.790.500.0000-0.020.04富国基金
513150华泰柏瑞中证港股通科技ETF1.031.220.0000-0.0048-0.07华泰柏瑞基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。

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