华夏国证大盘价值ETF发起式联接发行值得买吗？跟踪指数大盘价值市盈率8.88倍位于73.26%分位，近五年最大回撤27.6%
导读：华夏国证大盘价值ETF发起式联接发行值得买吗？跟踪指数大盘价值市盈率8.88倍位于73.26%分位，近五年最大回撤27.6%
8月4日消息，公告数据显示，华夏基金旗下华夏国证大盘价值ETF发起式联接(华夏国证大盘价值ETF发起式联接A028585，华夏国证大盘价值ETF发起式联接C028586)于2026年8月10日至2026年8月12日公开发售。华夏国证大盘价值ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。
华夏国证大盘价值ETF发起式联接投资目标为：通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
华夏国证大盘价值ETF发起式联接的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
华夏国证大盘价值ETF发起式联接A跟踪标的为大盘价值（399373），目前大盘价值滚动市盈率8.88倍，位于过去10年73.26%分位；市净率0.82倍，位于过去10年47.1%分位；股息率4.06%。大盘价值近五年最大回撤27.6%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 54.32 | 8.6% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 600036 | 招商银行 | 39.6 | 7.5% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 000333 | 美的集团 | 84.83 | 6.63% | 家用电器 | 白色家电 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.63 | 4.62% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 601398 | 工商银行 | 7.66 | 4.03% | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
| 601288 | 农业银行 | 6.65 | 3.19% | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
| 000651 | 格力电器 | 40.45 | 2.83% | 家用电器 | 白色家电 |
| 601328 | 交通银行 | 7.08 | 2.66% | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
| 600919 | 江苏银行 | 11.47 | 2.53% | 银行 | 城商行Ⅱ |
| 600887 | 伊利股份 | 26.55 | 2.52% | 食品饮料 | 饮料乳品 |
华夏国证大盘价值ETF发起式联接拟任基金经理为刘蔚。刘蔚先生，硕士研究生。2019 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任多只基金的基金经理，包括华夏创业板 200 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2026 年 1 月 16 日起任职）、华夏创业板 200 交易型开放式指数证券投资基金（2026 年 1 月 16 日起任职）、华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金（2026 年 3 月 11 日起任职）等多只基金，自 2026 年 1 月至 7 月陆续开始管理不同基金。
截止目前，刘蔚管理17只基金，其中，15只基金任职期内亏损，最大亏损幅度16.94%。
刘蔚自2026年6月11日至今，管理的华夏创业板50ETF产品，任期回报为-14.89%，同类平均为-4.32%，行业排名5417/6039。
刘蔚自2026年4月29日至今，管理的华夏国证大盘价值ETF产品，任期回报为1.81%，同类平均为-7.03%，行业排名504/5897。
刘蔚自2026年3月11日至今，管理的华夏中证电池主题ETF产品，任期回报为-16.63%，同类平均为-5.35%，行业排名4933/5743。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏创业板50ETF | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | -14.89% | -4.32% | 5417/6039 | -- | -- |
| 华夏国证大盘价值ETF | 股票型基金 | 20260429 - 至今 | 1.81% | -7.03% | 504/5897 | -- | -- |
| 华夏中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20260311 - 至今 | -16.63% | -5.35% | 4933/5743 | -- | -- |
| 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 股票型基金 | 20260401 - 至今 | 12.61% | -0.78% | 537/5806 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | -0.25% | -4.32% | 2014/6039 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF | 股票型基金 | 20260116 - 至今 | -16.94% | -5.83% | 4800/5606 | -- | -- |
| 华夏国证石油天然气ETF | 股票型基金 | 20260311 - 至今 | -14.21% | -5.35% | 4637/5743 | -- | -- |
| 华夏中证物联网主题ETF | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | -10.61% | -4.32% | 4475/6039 | -- | -- |
| 华夏中证新材料主题ETF | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | -10.80% | -4.32% | 4503/6039 | -- | -- |
| 华夏创业板200ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20260116 - 至今 | -16.69% | -5.83% | 4770/5606 | -- | -- |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | -0.26% | -4.32% | 2018/6039 | -- | -- |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | -6.85% | -4.32% | 3788/6039 | -- | -- |
| 华夏中证全指家用电器ETF | 股票型基金 | 20260416 - 至今 | -5.42% | -5.73% | 3053/5845 | -- | -- |
| 华夏中证全指电力公用事业ETF | 股票型基金 | 20260515 - 至今 | -6.39% | -8.88% | 2360/5933 | -- | -- |
| 华夏上证综合ETF | 股票型基金 | 20260624 - 至今 | -3.81% | -8.60% | 2237/6107 | -- | -- |
| 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260702 - 至今 | -12.62% | -4.62% | 1304/1533 | -- | -- |
| 华夏上证综合ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260724 - 至今 | -0.23% | -0.94% | 749/1579 | -- | -- |
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