焦作万方：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间：2026-03-16 10:49:06
导读：焦作万方：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2025年度占用资金的利息 （如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小 | 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小 | 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 小 | 计 | ||||||||||
| 总 | 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2025年度往来资金的利息 （如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁夏焦万新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | 应付资本金 | 非经营性往来 | |
| 宁夏焦万新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 32,517.76 | - | - | 5,306.97 | 27,210.79 | 转让产能指标款 | 经营性往来 | ||
| 焦作万方新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,012.03 | 55,136.06 | - | 54,120.34 | 3,027.74 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 焦作万方新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收融资租赁款 | 19.62 | 132.40 | - | 140.98 | 11.03 | 租金 | 经营性往来 | ||
| 焦作万方新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.92 | - | 1.92 | - | 代垫社保款 | 经营性往来 | ||
| 焦作万方新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | - | 0.19 | - | 0.19 | - | 代垫社保款 | 经营性往来 | ||
| 焦作万方新材料有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 66.51 | 2,840.47 | - | 2,570.21 | 336.77 | 加工费，废料等 | 经营性往来 | ||
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