东鹏饮料：华泰联合证券有限责任公司关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司关于东鹏饮料（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“东鹏饮料”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对公司2025年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1572号文核准，公司2021年5月于上海证券交易所以每股人民币46.27元的发行价格公开发行40,010,000股人民币普通股（A股），股款计人民币1,851,262,700.00元，扣除发行费人民币119,335,941.45元后，实际募集资金净额为人民币1,731,926,758.55元。上述募集资金于2021年5月21日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字（2021）第0529号验资报告。截至2025年12月31日止，公司累计使用募集资金总额人民币166,403.55万元，其中以前年度累计使用人民币163,315.53万元，2025年使用募集资金人民币3,088.02万元，尚未使用募集资金余额人民币6,789.13万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币1,615.68万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额人民币1,844.49万元，注销账户转出的余额人民币17.94万元和尚未到期现金管理产品余额7,000.00万元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元