盛航股份：关于实施权益分派期间盛航转债暂停转股的公告

债券代码:127099

债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 关于实施权益分派期间“盛航转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:127099

2、债券简称:盛航转债

3、转股起止日期:2024 年06 月12 日至2029 年12 月05 日。

日。

4、暂停转股日期:2026 年05 月14 日至2025 年年度权益分派股权登记

5、预计恢复转股日期:2026 年05 月26 日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意 南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可〔2023〕2344 号)同意注册,南京盛航海运股份有限公司(以下 简称“公司”)于2023 年12 月6 日向不特定对象发行7,400,000 张可转换公司 债券,债券期限为6 年,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 74,000.00 万元可转换公司债券于2023 年12 月28 日起在深交所挂牌交易,债 券简称“盛航转债”,债券代码“127099”。“盛航转债”转股期限为自2024 年6 月12 日起至2029 年12 月5 日。

鉴于公司已于2026 年5 月8 日召开2025 年年度股东会,审议通过了 《2025 年度利润分配预案的议案》,根据相关规定,公司将于近期实施2025 年年度权益分派。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号――业务办理 (2026 年修订)》中2.4 向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定:“公司 实施权益分派方案的,如公司回购账户存在股份的,或者公司拟实施利润分 配总额不变的权益分派方法的,实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应 在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜,并及时申请可转债于除权除息 日恢复转股。”

同时,根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公 式”(详见附件)相关条款的规定,自2026 年5 月14 日起至本次权益分派股 权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:盛航转债;债券代码: 127099)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转 股。

二、其他说明

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券 持有人注意。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年5 月13 日

附件:《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深 圳证券交易所上市募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式” 条款的规定:

在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的 股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四 舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P_{1}=P_{0} /(1+n)) :

增发新股或配股: (P_{1}=(P 0+A ×k) /(1+k))

上述两项同时进行: (P_{1}=(P 0+A ×k) /(1+n+k)) :

派送现金股利: (P_{1}=P_{0}-D) :

上述三项同时进行: (P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k))

其中: (P_{0}) 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股 率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利, (P_{1}) 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调 整,并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒 体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股 期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之 后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格 执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的 债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原 则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整 内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以 制定。