中赋科技：关于中环转2转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

债券代码:123146

债券简称:中环转2

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 关于“中环转2”转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、转股情况:截至2026 年2 月26 日,安徽中赋源创科技集团股份有限公 司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转换公司债券“中环转2”累计 转股数量为44,870,388 股,占“中环转2”开始转股前公司已发行股份总额 423,750,439 股的10.59%。

2、未转股情况:截至2026 年2 月26 日,尚有5,844,253 张“中环转2”未 转股,占“中环转2”发行总量8,640,000 张的67.64%。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》同意注册,公司于2022 年5 月6 日向不特定对象发行可转换公 司债券864.00 万张,每张面值为人民币100.00 元,募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费用合计人民币5,816,657.00 元(不含增值税) 后,实际募集资金净额为人民币858,183,343.00 元。

经深交所同意,公司864.00 万张可转换公司债券于2022 年5 月26 日起在 深交所挂牌交易,债券简称“中环转2”,债券代码“123146”。

(二)可转债债券利率

本次发行可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、 第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。

(三)可转债转股期限

根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,本次发行的可转债 转股期自可转债发行结束之日(2022 年5 月12 日,即募集资金划至发行人账户 之日)满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即2022 年11 月 14 日至2028 年5 月5 日止(如该日为法定节假或非交易日,则顺延至下一个交 易日)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为

7.47 元/股。

2023 年4 月17 日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十八次会议,审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2023 年5 月9 日召开的2022 年年度股东大会审议通过。2023 年6 月14 日,公司披 露了《2022 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2023 年6 月20 日,除 权除息日为2023 年6 月21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转2” 的转股价格由7.47 元/股调整为7.42 元/股,调整后的转股价格于2023 年6 月21 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在巨潮资讯网 披露的《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2023-043)。

2024 年4 月23 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“中环转2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于2024 年5 月15 日召开的2023 年年度股东大会审议通过。同日,公司召开第四届董事 会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转2”转股价格的议案》,根据 《募集说明书》相关规定及公司2023 年年度股东大会的授权,董事会决定将“中 环转2”的转股价格向下修正为6.30 元/股,修正后的转股价格自2024 年5 月16 日起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月15 日在巨潮资讯网披露的《关于向

下修正中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2024-060)。

2024 年4 月18 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会 第二十四次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案已经公司 于2024 年5 月15 日召开的2023 年年度股东大会审议通过。2024 年6 月12 日, 公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2024 年6 月18 日,除权除息日为2024 年6 月19 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环 转2”的转股价格由6.30 元/股调整为6.26 元/股,调整后的转股价格于2024 年6 月19 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日在巨潮 资讯网披露的《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。

2025 年4 月18 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四 次会议,审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于2025 年 6 月6 日召开的2024 年年度股东大会审议通过。2025 年7 月1 日,公司披露了 《2024 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2025 年7 月7 日,除权除息 日为2025 年7 月8 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转2”的转股 价格由6.26 元/股调整为6.23 元/股,调整后的转股价格于2025 年7 月8 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年7 月1 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整中环转2 转股价格的公告》(公告编号:2025-035)。

截至本公告披露日,“中环转2”的转股价格为6.23 元/股。

二、可转债转股情况

“中环转2”自2022 年11 月14 日起开始转股,“中环转2”开始转股前公 司已发行股份总额为423,750,439 股。自2022 年11 月14 日至2026 年2 月26 日 期间,“中环转2”因转股累计减少2,795,747 张,累计转股数量为44,870,388 股,占可转债转股前公司已发行股份总额423,750,439 股的10.59%,占公司最新 总股本468,620,827 股的9.57%。

截至2026 年2 月26 日收盘,公司尚有5,844,253 张“中环转2”未转股,

占“中环转2”发行总量8,640,000 张的67.64%。

三、备查文件

1、“中环转2”开始转股前(2022 年11 月11 日)中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的“中赋科技”股本结构表

2、截至2026 年2 月26 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“中赋科技”股本结构表

3、截至2026 年2 月26 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“中环转2”股本结构表

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日