宇邦新材：关于宇邦转债预计触发赎回条件的提示性公告

债券代码:123224

债券简称:宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于宇邦转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格自2026 年 1 月30 日至2026 年3 月4 日,已有10 个交易日的收盘价格不低于“宇邦转债” 当期转股价格(36.82 元/股)的130%(即47.866 元/股)。如果公司股票连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%),将会触发“宇邦转债”的有条件赎回条款。若在未来触发可转换公司 债券(以下简称“可转债”)的有条件赎回条款,根据《苏州宇邦新型材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说 明书》”)有条件赎回条款的相关规定,届时公司董事会有权决定是否按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债,敬请广大投资者及 时关注公司公告,注意投资风险。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1891 号)同意 注册,公司于2023 年9 月19 日向不特定对象发行5,000,000 张可转债,每张面 值人民币100 元,募集资金总额为人民币500,000,000 元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司500,000,000 元可转债已于2023 年10 月18 日

起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“宇邦转债”,债券代码“123224”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2023 年9 月25 日)起满六个月后的第一个交易日(2024 年3 月25 日)起至可转换 公司债券到期日(2029 年9 月18 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的 第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为52.90 元/股,调整后的转股价格为 36.82 元/股。

1、2024 年5 月13 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关 于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》,鉴于公司2024 年第二次临时股东 大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为36.94 元/股,股东大会召开前一个 交易日公司股票交易均价为37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,确定本次向下 修正后的“宇邦转债”转股价格为37.21 元/股。

2、2024 年5 月20 日,公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公 告》,因公司实施2023 年年度权益分派,向全体股东每10 股派发现金红利2.70 元(含税),除权除息日为2024 年5 月28 日。根据《募集说明书》等有关规定, “宇邦转债”转股价格自2024 年5 月28 日起由37.21 元/股调整为36.94 元/股。

3、2024 年12 月10 日,公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予 部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》,2022 年 限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属 条件已经成就,但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股 份占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票首次及预留授予部分第一个 归属期股份归属完成后,“宇邦转债”转股价格不作调整,仍为36.94 元/股。

4、2025 年5 月22 日,公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公 告》,因公司实施2024 年年度权益分派,向全体股东每10 股派发现金红利 0.999998 元(含税),除权除息日为2025 年5 月30 日。根据《募集说明书》等

有关规定,“宇邦转债”转股价格自2025 年5 月30 日起由36.94 元/股调整为 36.84 元/股。

5、2025 年11 月18 日,公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可 转债转股价格的公告》,因公司2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属条件已经成就,公司以14.35 元/股的授予价格为37 名激励对 象的第二类限制性股票100,537 股办理归属事宜。根据《募集说明书》等有关规 定,“宇邦转债”转股价格自2025 年11 月21 日起由36.84 元/股调整为36.82 元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“宇邦转债”有条件赎回条款如下:

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次可能触发“宇邦转债”有条件赎回条款的情况

自2026 年1 月30 日至2026 年3 月4 日,已有10 个交易日的收盘价格不低 于“宇邦转债”当期转股价格(36.82 元/股)的130%(即47.866 元/股)。如后

续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%,预计将有可能触发“宇 邦转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》有条件赎回条款相关规定,公 司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的“宇邦转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号--可转换公司债券》等相关 规定以及《募集说明书》的约定,公司将于触发可转债有条件赎回条款当日召开 董事会审议决定是否赎回“宇邦转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资 风险。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2026 年3 月4 日