东方雨虹：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月4 日召开第九届董事会第五次会议,以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确 保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金 使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,使用合计不 超过人民币40 亿元暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类的标的投资, 上述资金额度可滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体事项,包括但不限于 投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

本次现金管理事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限,无需 提请股东会审议。

一、现金管理概述

(一)投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用暂时闲置的自有资金进行现金 管理,提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二)投资额度

此次拟使用合计不超过人民币40 亿元的自有资金进行现金管理,上述资金 额度可滚动使用。

(三)资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金,资金来源合法合规。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

(五)投资品种和期限

为控制风险,公司运用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好 的保本型标的、国债逆回购等固定收益类或承诺保本的标的,是公司在风险可控 的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于 固定收益类或承诺保本的投资行为,不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7 号--交易与关联交易》之《证券投资》的相关规定,上述投资额度 的使用期限不应超过12 个月,期限内任一时点的投资金额(含前述投资的收益 进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(六)现金管理的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状 况,及时进行投资或赎回,现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

二、现金管理对公司的影响

公司对现金管理拟投资标的的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分 预估与测算,使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的标的不会影响公司 的日常经营运作与主营业务发展,且收益率一般高于活期存款及同期定期存款收 益率,有利于提高公司自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体 业绩水平,为股东获取更多投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种,但金融市场受 宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响;

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

(二)拟采取风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资固定收益类或承诺保本类的稳健的 投资品种,如购买理财产品亦会选择具有合法经营资格的金融机构销售的安全性 高、流动性好的产品。审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜,

财务管理中心负责组织实施并负责具体操作、及时分析和跟踪现金管理投向、进 展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应 及时采取相应保全或赎回措施,控制投资风险。

3、财务管理中心建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的 会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与相关金 融机构核对账户余额,确保资金安全。

4、实行岗位分离操作,现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、 资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项 保密,未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、资金 状况等与公司理财业务有关的信息。

6、公司内部审计部门负责对公司从事现金管理的资金使用与保管情况进行 审计与监督,对可能存在的风险进行评价,并向审计委员会汇报。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管 理投资及相关损益情况。

四、履行的审议程序

公司于2026 年3 月4 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司自有资金的使用效 率,增加资金收益,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公 司拟使用不超过40 亿元人民币的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动 性好的固定收益类或承诺保本的投资标的,在40 亿元额度内,资金可以滚动使 用,同时授权管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于投资标的选择、实际 投资金额确定、协议的签署等。授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日