首都在线：中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年度向特定对象发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月24日向特定对象发行人民币普通股5,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为13元。截至2022年1月24日，公司共募集资金715,000,000.00元，扣除相关的发行费用15,858,791.27元（不含税），募集资金净额699,141,208.73元。

截至2022年1月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000037号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，具体使用情况为：

单位：人民币万元