泰嘉股份：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、 债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

2、投资金额:根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况,使 用额度不超过人民币20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,该额度包括将 投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用, 且任意时点进行委托理财的总金额不超过20,000 万元。

3、特别风险提示:本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币 政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效 率,合理利用闲置资金,以增加公司收益,公司及纳入合并报表范围内的下属公 司拟使用不超过20,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财,该20,000 万 元理财额度可滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益 进行再投资的相关金额)不超过20,000 万元,授权公司管理层具体实施相关事 宜。具体内容如下:

一、拟使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

(一)投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,运用 自有闲置资金进行委托理财,可以提高闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,

为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额:根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况, 使用额度不超过人民币20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,该额度包括 将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使 用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过20,000 万元。

(三)投资方式:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购 买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,包括理财产品(银行 理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券 等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

(四)投资期限:期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

(五)理财产品期限:由公司根据资金情况选择。

(六)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进 行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(七)关联关系:公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系,本次使 用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。

二、审议程序

公司于2026 年3 月20 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,全体董事同意公司及纳入合并报表 范围内的下属公司使用不超过20,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财, 且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额) 不超过20,000 万元,授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为自公司董事会 审议通过之日起一年以内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》,本 次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次使用自有 资金进行委托理财的事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、投资风险:公司投资的委托理财产品有一定的投资风险,且金融市场受 宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、资金存放与使用风险;

3、相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险,拟采取的措施如下:

公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则, 选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防 范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

(2)根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事 在内部审计部核实的基础上,必要时由两名以上独立董事提议,有权聘任独立的 外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

(3)审计委员会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允 许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务 有关的信息;公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品, 否则将承担相应责任。

四、对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安 全的前提下实施的,不影响公司日常经营资金周转,不会影响公司主营业务的正 常发展,不涉及使用募集资金。在规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的 原则下,通过适度的委托理财,有利于提高公司流动资金的使用率和收益,能够 获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日