道通科技：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告

转债代码:118013

转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

交易主要情况

□获取投资收益

□其他: ?套期保值(合约类别:□商品;?外汇;□其他:

交易目的

远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、

交易品种

预计动用的交易保证金和权利金 上限(单位:万元) 35,000

交易金额

预计任一交易日持有的最高合约 价值(单位:万元) 350,000

资金来源 ?自有资金 □借贷资金 □其他:

交易期限 2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效

已履行及拟履行的审议程序

公司于2026 年3 月20 日召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过 了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东会 审议。

特别风险提示

公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要,遵循合法、审慎、安 全、有效的原则,不以投机为目的,不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业

务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主 要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司 的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营 业绩的影响,公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权)。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇 率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司拟开展总额不超过人民币35 亿元的外汇衍生品交易业务,并授权公司 管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同 及文件。授权期限为2025 年年度股东会审议通过之日起12 个月内。期限内任 一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度, 预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度;预计动用的交易保 证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等)为3.5 亿元人民币或等值外币。

(三)资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金,不涉及 使用募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需 要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风 险可认知、市场有公开参考价格、不超过12 个月的外汇衍生工具,不从事复杂 嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。

交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构。

(五)交易期限

授权期限为2025 年年度股东会审议通过之日起12 个月内有效。

二、审议程序

公司于2026 年3 月20 日召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过 了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东会 审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1、市场风险:公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务,当国际、国内 经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生 品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2、流动性风险:存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约 的风险。

4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程 序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致 衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交 易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成 交易损失的风险。

(二)风控措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模,公司只能在授权额度范围内进行衍生 品交易。

3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品,最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责

任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职 业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操 作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。

6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息 披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的 能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准 则第37 号--金融工具列报》《企业会计准则第24 号--套期会计》等相关规 定及其指南,对金融衍生品交易进行相应核算和披露,并反映在公司资产负债表 及损益表相关项目中。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日