英方软件：兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司 变更部分募集资金专用账户的核查意见

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为上海 英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”或“公司”)首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法 规的规定,对英方软件变更部分募集资金专用账户的事项进行了核查,具体情况 及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3040号)同意注册,公司于上海证券交 易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股,发行价为38.66 元/股,募集资金总额为人民币809,800,852.42元,扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.55元,余额为人民币757,266,833.87元,已由主承销商兴业证券股份有 限公司于2023年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及 验资费、法定信息披露等其他发行费用25,603,480.48元(不含税)后,公司本次 募集资金净额为731,663,353.39元。上述募集资金已于2023年1月16日全部到位, 到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天 健验[2023]24号)。

二、募集资金专用账户开立情况

截至本核查意见出具日,公司及全资子公司已分别与保荐机构、存放募集资 金的商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》。公司募集资金专用 账户开立情况如下:

序 号 开户主体 开户银行名称 募集资金专用账户

账号 募投项目 状态

1 上海英方软件股

司上海联洋支行 121919580910605 云数据管理解决方

招商银行股份有限公

案建设项目 存续

中国工商银行股份有

限公司上海长三角一

行业数据安全和业

务连续性及大数据

复制软件升级项目

2 上海英方软件股

存续

体化示范区支行

3 上海英方软件股

上海浦东发展银行股

份有限公司黄浦支行

02644 营销网络升级项目 存续

上海英方软件股

上海浦东发展银行股

份有限公司黄浦支行

02645 超募资金 存续

次变更后 存续(本

拟注销)

上海银行股份有限公

司上海自贸试验区分

5 上海英方软件股

3005178017 研发中心升级项目

行

6 上海英方科技有

招商银行股份有限公

司上海金桥支行 121954774910001 研发中心升级项目 存续

限公司

7 上海英方科技有

招商银行股份有限公

司上海金桥支行 121954774910002 营销网络升级项目 存续

限公司

中国建设银行股份有

限公司上海张杨路支

8 英方软件有限公

FTN310501613641

00002154 营销网络升级项目 存续

司

行

三、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况说明

为配合公司经营管理需要,优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率, 公司拟将英方软件研发中心升级项目的募集资金账户由上海银行股份有限公司上 海自贸试验区分行变更为上海银行股份有限公司黄浦支行,并重新签订专户存储 监管协议。待原募集资金专项账户的理财产品到期赎回,且募集资金本息余额转 入新专项账户后,注销原专项账户,原签署的募集资金监管协议自账户注销之日 起失效。公司将与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行共同签署《募集资 金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。

公司此次变更部分募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资 金投资计划,公司其他募集资金专户不变。

四、审议程序

公司于2026 年3 月20 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 变更部分募集资金专用账户的议案》,同意公司将英方软件研发中心升级项目的 募集资金账户由上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行变更为上海银行股份

有限公司黄浦支行,并重新签订专户存储监管协议。待原募集资金专项账户里的 本息余额转入新专项账户后,注销原专项账户。同时授权公司管理层办理此次募 集资金专用账户的开立、变更并重新签署募集资金监管协议及办理其他相关事 项。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:英方软件本次变更募集资金专用账户的事项已经公 司董事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次变更募集资金专户事项符 合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规 定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投 资项目的正常进行。综上,保荐机构对公司本次变更募集资金专用账户事项无异 议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司变更 部分募集资金专用账户的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

星是相

吴昊

齐明

兴业证券股份有限公司 年 月 日

兴

2026年3月20日