瑞丰新材：东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“瑞丰新材”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年

月

日出具证监许可【2020】2396号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年

月

日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票3,750.00万股，每股面值

1.00元，发行价格30.26元/股，募集资金总额为人民币113,475.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币9,291.64万元，实际募集资金净额为人民币104,183.36万元。

该募集资金已划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）审验并出具中汇会验【2020】6638号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

2020年使用募集资金22,462.39万元，其中直接投入募集资金项目22,462.39万元（其中募投项目-补充流动资金21,000.00万元），2021年使用募集资金1,508.54万元，其中直接投入募集资金项目1,508.54万元。2022年使用募集资金22,380.73万元，其中直接投入募集资金项目22,380.73万元（其中用于募投项目-补充流动资金14,215.98万元）；2023年使用募集资金12,021.37万元，其中直接投入募集资金项目12,021.37万元；2024年使用募集资金9,279.03万元，其中直接投入募集资金项目9,279.03万元；2025年使用募集资金14,119.86万元，其中直接

投入募集资金项目14,119.86万元截至2025年

月

日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为30,479.40万元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新乡市瑞丰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于广发银行股份有限公司新乡开发区支行、招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行、中信银行股份有限公司新乡丰华街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额30,479.40万元，其中存储于

个募集资金专户余额13,479.40万元，闲置募集资金进行现金管理余额17,000.00万元。

、募集资金专户存储情况如下：

单位：万元