华数传媒：第十二届董事会第五次会议决议公告

华数传媒控股股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会 议于2026 年3 月9 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2026 年3 月19 日上午10:00 在杭州市滨江区长江路179 号华数产业园A 座209 会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事11 名,实际出席11 名,其 中董事王兴军、吴熙君以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长乔小燕女士 主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》;

详见公司同时披露的《2025 年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》;

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告 编号:2026-012)。

(三)审议通过《“质量回报双提升”行动方案的进展报告》;

详见公司同时披露的《“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号: 2026-013)。

(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》;

2025 年度利润分配预案为:公司拟以2025 年12 月31 日总股本1,852,932,442 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.60 元(含税),共派发现金 296,469,190.72 元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也 不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于2025 年度利 润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

(五)审议通过《2025 年度财务决算报告》;

公司2025 年度财务决算报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具了“众环审字(2026)0300051 号”标准无保留意见的审计报告。 2025 年度公司实现营业收入917,813.30 万元,归属于母公司股东的净利润 46,644.50 万元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

(六)审议通过《2026 年度财务预算报告》;

根据年度经营计划,公司编制了2026 年度财务预算报告,2026 年公司营业 收入预算为92.7 亿元,利润总额预算为4.72 亿元,净利润预算为4.67 亿元。上 述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展,在2026

年实际经营中公司将坚持稳中求进的工作总基调,夯实经营发展根基、强化改革 创新,不断推动公司高质量可持续发展。

特别提示:公司2026 年度财务预算指标不代表公司对2026 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素,存在较大不确定性,请投资者 特别注意。

(七)审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》;

2025 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的公 告》(公告编号:2026-015)与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 《募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》众环专字(2026)0300019 号。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

(八)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相 改变募集资金用途行为的情况下,使用额度不超过16.5 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理,额度有效期限为自本次董事会通过之日起至2026 年度股东会 召开之日止,在此有效期内可在上述资金额度内滚动使用。

详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公 告编号:2026-016)。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

(九)审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,结合公司及子公司业务发展计划及

现金流情况,同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过180 亿元(主要 为发行超短期融资券所需的合作银行授信),子公司华数传媒网络有限公司及其 全资子公司及孙公司、浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广 电网络有限公司及其子公司、浙江华数文化产业发展有限公司、浙江华数数智科 技有限公司向银行申请综合授信额度总额不超过131.11 亿元,合计不超过311.11 亿元,授信有效期为1 年。截至2025 年底,公司及子公司实际使用授信额度合 计为21.46 亿元(含超短融合作银行授信12 亿元),公司及子公司将根据实际业 务开展需要审慎使用授信额度。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度 内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

(十)审议通过《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》;

同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司/孙公司申请银行授 信提供不超过14 亿元的担保、为上市公司全资子公司浙江华数文化产业发展有 限公司及浙江华数数智科技有限公司申请银行授信分别提供不超过0.15 亿元及 0.5 亿元的担保,全资子公司宁波华数广电网络有限公司为其全资子公司申请银 行授信提供不超过2.78 亿元的担保,控股子公司浙江华数广电网络股份有限公 司为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.76 亿元的担保,担保起止日期与 授信有效期一致,为1 年。

在以上额度和期限内,授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告》 (公告编号:2026-017)。

(十一)审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》;

公司现有注册发行超短期融资券额度中的15 亿元(中市协注〔2024〕SCP148 号),将于2026 年4 月到期,综合考虑公司整体经营需求及负债情况,为持续优 化公司融资结构,降低融资成本,同意继续向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行超短期融资券,申请注册金额20 亿元,额度有效期为2 年。

详见公司同时披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2026-018)。

(十二)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》;

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2025 年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(众环审字(2026)0300052 号)。

(十三)审议通过《2025 年度总裁工作报告》。

详见公司同时披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相 关内容。

三、备查文件

1、第十二届董事会第五次会议决议;

2、第十二届审计委员会第四次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日