华宝股份：浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“公司”或者“上市公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000.00股，每股发行价格为人民币38.60元，募集资金总额为2,377,374,000.00元。扣除发行费用人民币65,531,881.14元后，实际募集资金净额为人民币2,311,842,118.86元（以下简称“募集资金”），上述资金于2018年2月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第0108号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币5,993,389.15元（不含使用闲置募集资金进行现金管理，下同），累计使用募集资金总额人民币957,262,278.51元；本年度闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币26,588,450.88元，累计闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币357,982,747.01元。加上收到的银行利息及用于现金管理收到的收益，截至2025年12月31日公司尚未使用募集资金余额人民币1,712,562,587.36元，其中尚未使用的存放于募集资金存放专

项账户的余额为人民币62,562,587.36元，暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币1,650,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》并对募集资金实行专户管理，截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲置募集资金用于现金管理未到期的本金余额明细如下：

单位：人民币元