力生制药：关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

天津力生制药股份有限公司 关于公司2026年使用闲置募集资金 进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)为提高募集资金使用效 率,保障公司和股东利益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,拟在不影响公司募集资 金投资项目实施的情况下,使用额度不超过人民币8.74亿元及后续产生的利息、收益总额 的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,期限不超过股东会批准之日 起12个月,在上述额度及期限范围内资金滚动使用。

该议案尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可[2010]371 号)文核准,公司2010 年4 月首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)4,600 万股,每股面值1.00 元,发行价格为45 元/股,共募集资金总 额2,070,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为2,007,698,663.24 元。中瑞岳 华会计师事务所有限公司已对力生制药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并 出具“中瑞岳华验字【2010】第090 号”验资报告,且此次募集资金全部存放于募集资金专

户管理。

截至2025 年12 月31 日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币874,245,681.73 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

单位:元

余额

开户银行 银行账号

募集资金 利息收入 自招行划入利息 合计

兴业银行 441250100100005858 121,218,794.19 107,159,557.23 228,378,351.42

招商银行 022900090510669 25,857.83 25,857.83

邮储银行 912019013000112211 387,953,643.70 6,690,361.98 251,197,466.80 645,841,472.48

合计 509,172,437.89 113,875,777.04 251,197,466.80 874,245,681.73

二、募集资金计划、使用情况及闲置原因

(一)截至2025 年12 月31 日,公司募集资金使用情况具体如下:

单位:万元 注1:公司第四届董事会第二十六次会议及2013 年第二次临时股东大会表决通过,项目部分终止。 注2:公司第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议及2021 年第一次临时股东大会表决通 过,项目终止。

募集资金计

划投资总额

投入进度

(%)(3)=

累计投入募集

资金金额(2)

序号 募集资金用途

备注

(2)/(1)

(1)

1 天津市新冠制药有限公司化 学原料药物产业化项目

40,152.00 39,007.67 97.15% 注1

2 学药物制剂生产、研发项目 天津市新冠制药有限公司化

13,958.00 14,619.13 104.74% 注1

3 收购生化制药48%的权益项 目

3,536.40 3,536.40 100.00%

4 公司 出资设立天津乐敦中药有限

741.38 739.36 100.00%

5 公司扩建项目 69,996.00 65,897.18 94.14%

6 补充公司流动资金 8,500.00 8,500.00 100.00%

7 生化制药23 价肺炎球菌多糖 疫苗项目

16,248.00 16,248.00 100.00% 注2

8 对生化增资 4,100.00 4,100.00 100.00%

9 收购中央药业股权 50,106.80 50,229.56 100.24%

合计 207,338.58 202,877.30

(二)募集资金暂时闲置的原因

因募投项目的建设基本完成或已终止,根据募投资金的实际支付进度及募集资金使用 计划,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况,公司将在不影响募集资金使用的前 提下,对部分闲置募集资金进行现金管理。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.现金管理目的:为提高公司闲置募集资金的使用效率,增加公司资金收益。

2.现金管理产品品种:主要购买结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等可以 保障投资本金安全的产品。

3.使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限:

本公司拟使用不超过人民币8.74 亿元及后续产生的利息、收益总额的募集资金进行 现金管理,使用期限自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。在决议有效期内,上 述额度循环使用。

4.实施方式:

公司股东会审议通过后,公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资 决策权,并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件,公司财务部门负责 组织实施。

5.信息披露:

公司将根据进行现金管理的实际进展及时履行信息披露义务。

6.其他说明:

本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

四、投资有效期

自股东会审议通过之日起的12个月内。

五、投资对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金正常使用、保证募集资金安 全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使 用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响 募集资金项目的正常进行,不影响公司资金正常周转需要。

六、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的产品,不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险投资产品、不进行风险投资, 风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。公 司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可 能,因此投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 产品,不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》规定的风险投资品种。

(1)公司财务部门负责对投资产品进行管理,并及时分析和跟踪进展情况,一旦发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

(2)公司内部审计部门将定期对公司投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督,并及时向董事会、董事会审计委员会汇报情况;

(3)公司独立董事、董事会审计委员会将对公司投资产品的情况进行定期或不定期 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

七、董事会审计委员会、独立董事专门会议及保荐机构的意见

1.董事会审计委员会

经核查,董事会审计委员会认为:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序 符合《上市公司募集资金监管规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,在不影响公司 募集资金投资项目实施的情况下,公司滚动使用最高额度不超过人民币8.74亿元及后续产 生的利息、收益总额的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全

的产品,有利于提高闲置募集资金的收益,不影响募集资金的正常使用,也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币8.74 亿元及后续产生的利息、收益总额的闲置募集资金进行现金管理。

2.独立董事专门会议意见

本次公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品, 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的 投资收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募投项目的建设和募集资金的 使用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们 同意公司使用额度不超过人民币8.74亿元及后续产生的利息、收益总额的闲置募集资金适 时投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第八届董 事会第四次会议及独立董事同意,该议案还需提交公司股东会审议。该事项符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目实施前提下,使用闲 置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途 的行为,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议;

2.保荐机构渤海证券股份有限公司出具的《关于天津力生制药股份有限公司使用闲置 募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2026 年3 月25 日