海森药业：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见

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浙江海森药业股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称

资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

上市公司核算的会计科目2025年期初占用资金余额

2025年期初占用资金余额2025年度占用累计发生金额（不含利息）

2025年度占用累计发生金额（不含利息）2025年度占用资金的利息(如有)

2025年度占用资金的利息(如有)2025年度偿还累计发生金额

2025年度偿还累计发生金额2025年期末占用资金余额

2025年期末占用资金余额占用形成原因

占用形成原因

占用性质

占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

小计

-

--

-

-

-

-

前控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

小计

-

--

-

-

-

-

其他关联方及其附属企业

其他关联方及其附属企业

小计

小计

总计

总计

-

--

-

-

-

--

-

其它关联资金往来

其它关联资金往来

资金往来方名称

资金往来方名称往来方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的会计科目

2025年期初往来资金余额2025年度往来累计

发生金额（不含利息）

往来方与上市公司的

关联关系2025年度往来

资金的利息(如有)

2025年度往来

资金的利息(如有)2025年度偿还累计发生金额

2025年度偿还累计发生金额2025年期末

往来资金余额

2025年期末

往来资金余额往来形成

原因

往来形成

原因往来性质（经营性

往来、非经营性往来）

往来性质（经营性

往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业东阳市海森贸易有限公司

东阳市海森贸易有限公司子公司

子公司其他应收款

其他应收款

255.00

255.00

0.00

0.00

255.00

255.00

往来款

往来款非经营性往来

非经营性往来杭州海森药物研究院有限公司

杭州海森药物研究院有限公司子公司

子公司其他应收款

其他应收款

750.00

750.00

550.00

550.00

1300.00

1300.00往来款

往来款非经营性往来

非经营性往来其他关联方及其附属企业

其他关联方及其附属企业东阳市海森保健品有限公司

东阳市海森保健品有限公司与本企业受同一母公司控制的其他企业

与本企业受同一母公司控制的其他企业租赁负债（包括一年内到期的非流动负债）

租赁负债（包括一年内到期的非流动负债）

773.47

773.47

0.00

0.00

92.42

92.42

681.05

681.05

房屋租赁

房屋租赁经营性往来

经营性往来东阳市何勇木雕有限公司

东阳市何勇木雕有限公司受母公司重大影响的企业

受母公司重大影响的企业租赁负债（包括一年内到期的非流动负债）

租赁负债（包括一年内到期的非流动负债）

27.68

27.68

0.00

0.00

13.57

13.57

14.11

14.11

房屋租赁

房屋租赁经营性往来

经营性往来杭州肠道菌健康科技有限公司

杭州肠道菌健康科技有限公司与本企业受同一母公司控制的其他企业

与本企业受同一母公司控制的其他企业应付账款

应付账款

0.00

0.00

5.96

5.96

5.96

5.96

0.00

0.00

采购服务

采购服务经营性往来

经营性往来歌山建设集团有限公司

歌山建设集团有限公司其他关联方

其他关联方其他非流动资产

其他非流动资产

0.00

0.00

500.00

500.00

319.04

319.04

180.96

180.96

采购工程服务

采购工程服务经营性往来

经营性往来歌山建设集团有限公司

歌山建设集团有限公司其他关联方

其他关联方其他应付款

其他应付款

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

500.00

押金保证金

押金保证金经营性往来

经营性往来总计

总计-

--

--

-1,806.15

1,806.151,555.96

1,555.96

430.99

430.99

2,931.12

2,931.12

-

主管会计工作负责人：

本表已于2026年3月24日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________________ 会计机构负责人：________