欢乐家：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告及核查意见

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-025

欢乐家食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股票9,000万股，发行价为每股人民币4.94元。截至2021年5月28日，公司共募集资金44,460.00万元，扣除发行费用7,036.32万元（不含税金额）后，募集资金净额为37,423.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000285号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目31,588.31万元，募投项目结项并将节余募集资金4,355.35万元（包含利息收入）永久补充流动资金，尚未使用的募集资金金额为1,971.91万元（其中募集资金专户余额1,971.91万元），募集资金专户累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为491.88万元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目134.79万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目31,723.10万元，尚未使用的金额为1,839.02万元（其中募集资金专户余额1,839.02万元，累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为

493.78万元）。

二、 募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营管理需要，公司从2021年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金专用账户监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币/万元