秦川机床：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品,主要用 于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

2.投资金额:公司拟使用不超过人民币80,000 万元暂时闲置自有资金进行现 金管理。

3.特别风险提示:公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波 动、实际收益不可预期等风险,公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施, 敬请投资者注意投资风险。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开 第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币80,000 万元的暂时闲置自有 资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起1 年内有效,单笔理 财产品期限不超过3 年。

一、投资概述

1.投资目的

为提升资金使用效益,实现现金资产保值增值,拟在确保资金安全性、流动 性的前提下,通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益,为公司做出利 润贡献。

2.投资额度

公司拟使用不超过人民币80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理, 在上述额度内资金可循环使用,任一时点现金管理余额不得超出上述额度(协定

存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制)。

3.投资方式

(1)安全性优先:现金管理资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现 金管理产品。主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

(2)流动性保障:投资期限灵活,可匹配公司经营用款需求。

(3)收益优化:在风险可控前提下,比价优先选择收益高的现金管理产品。

(4)公司董事会授权财务总监负责行使该项投资决策权,包括选择现金管 理受托方及现金管理产品,明确现金管理金额、现金管理产品存续期间,签署相 关合同及协议。具体事务由公司资产财务总部负责组织实施。

4.投资期限

自本次董事会审议通过之日起1 年,单笔理财产品期限不超过3 年。

5.资金来源:公司及子公司的自有资金。

二、审议程序

公司于2026 年3 月25 日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常 生产经营的前提下,使用额度不超过人民币80,000 万元的暂时闲置自有资金进 行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起1 年内有效,单笔理财产品 期限不超过3 年。该事项无需提交公司股东会审议,且不涉及关联交易,无需履 行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1.金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买的现金管理类产品可能会受 到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量地介入,投资的实 际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司将本着严格控制风险的原则,对现金管理产品进行严格的评估、筛 选,资产财务总部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率 选择合适的现金管理产品,提出方案后按公司规定进行审核批准。

2.在进行现金管理期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪分析 产品情况。如发现潜在风险因素,及时根据评估结果采取相应的保全措施,保障 资金安全。

3.公司资产财务总部建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全完整的 会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

四、投资对公司的影响

公司在不影响正常生产经营资金需求前提下,使用暂时闲置自有资金购买银 行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品,主要用于购买结构性存款、大额 可转让存单及其他保本型产品,有利于提高公司资金使用效率,实现现金资产保 值增值,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害股东利益 的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、备查文件

1.第九届董事会第二十三次会议决议;

2.第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年3 月27 日