秦川机床：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称:秦川机床工具集团股份公司 单位:人民币万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司

占用形成原

2025 年度占用资

2025 年度偿还

2025 年期初占

2025 年期末占

2025 年度占用累计发

上市公司核算

因 占用性质

生金额(不含利息)

的会计科目

金的利息(如有) 累计发生金额

用资金余额

用资金余额

的关联关系

控股股东、实际控制

人及其附属企业 非经营性占用

前控股股东、实际控

制人及其附属企业 非经营性占用

其他关联方及其附属

非经营性占用

企业

总计

往来性质

(经营性往来、非

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司

往来形成原

上市公司核算

2025 年期初往

2025 年期末往

2025 年度往来累计发

2025 年度偿还

2025 年度往来资

金的利息(如有) 累计发生金额

生金额(不含利息)

来资金余额

来资金余额

的会计科目

的关联关系

因

经营性往来)

应收账款 3,042.61 11,932.08 9,444.65 5,530.04 销售商品及

制人

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 控股股东、实际控

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 控股股东、实际控

制人 合同资产 4.50 4.50 销售商品及

经营性往来

提供劳务 销售商品及

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 控股股东、实际控

制人 其他应收款 1.69 1.19 0.50

控股股东、实际控制

控股股东的附属企 业 应收账款 53.20 232.89 230.21 55.88 销售商品及

人及其附属企业

陕西法士特智能制动系统有限责任公司

其他应收款 0.50 0.50 销售商品及

陕西法士特智能制动系统有限责任公司 控股股东的附属企

经营性往来

提供劳务

陕西创信融资租赁有限公司 控股股东的附属企

业 应收账款 99.60 89.64 9.96 销售商品及

小计 3,095.81 12,271.26 9,765.69 5,601.38

陕西秦川格兰德机床有限公司 控股子公司 其他应收款 3,436.21 10,000.14 104.50 10,000.00 3,540.85 往来款 非经营性往来

秦川集团(西安)技术研究院有限公司 控股子公司 其他应收款 121.00 121.00 往来款 非经营性往来

上市公司的子公司及

陕西汉江机床有限公司 控股子公司 长期应收款 10,338.50 7,968.11 384.76 18,691.37 往来款 经营性往来

其附属企业

陕西法士特沃克齿轮有限公司 控股子公司 长期应收款 12,228.30 726.70 12,955.00 往来款 经营性往来

汉江工具有限责任公司 控股子公司 长期应收款 7,169.35 2,840.00 10,009.35 往来款 经营性往来

小计 33,293.36 21,534.95 489.26 10,000.00 45,317.57

其他关联方及其附属

企业

总计 36,389.17 33,806.21 489.26 19,765.69 50,918.95

法定代表人:马旭耀

主管会计工作负责人:刘 源

会计机构负责人:石列文