长白山：东北证券股份有限公司关于长白山旅游股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见2

东北证券股份有限公司关于长白山旅游股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查

意见东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“长白山”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号―持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长白山2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358号）同意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A股）5,685,860股，每股发行价格为人民币41.48元，募集资金总额为人民币235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476,689.16元后的募集资金为人民币231,372,783.64元，已由东北证券于2025年10月29日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用（不含税）总计人民币6,625,486.01元后，公司本次募集资金净额为人民币229,223,986.79元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2025QDAA1B0098号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为12,447.78万元，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：人民币万元