航天彩虹：中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）2021年非公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关规定，对航天彩虹2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为

21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后，公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第110C000745号）《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年

月

日，公司募集资金净额为90,329.22万元，已累计投入72,223.75万元，尚未使用18,105.47万元。累计投入明细如下：

（1）以募集资金补充流动资金26,579.22万元。（

）募集资金置换金额2,918.34万元，共

个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目230.45万元、隐身无人机系统研制项目

209.46万元和低成本机载武器科研项目

86.00万元。

（3）募集资金直接投入金额42,726.19万元，共5个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目投入9,709.12万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入4,142.86万元，隐身无人机系统研制项目投入22,831.93万元，低成本机载武器科研项目投入5755.09万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入287.19万元。

、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额12,785.85万元，共5个项目，包括CH-4增强型无人机科研项目投入43万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入

159.94万元，隐身无人机系统研制项目投入10,039.13万元，低成本机载武器科研项目投入0.35万元，年产XX枚低成本机载武器产业化项目投入2,543.43万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入85,009.60万元，尚未使用的金额为5,319.62万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等相关规定，公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元