广汽集团：中金公司关于广汽集团2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”或“公司”）2017年非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金2025年度的存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1801号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过753,390,254股新股（以下简称“非公开发行股票”）。募集资金总额为人民币1,500,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币8,250.00万元后，实际募集资金净额为人民币1,491,750.00万元。募集资金已于2017年11月10日足额划转至广汽集团在平安银行股份有限公司广州分行开设的账号为15000090705899募集资金人民币专户账户内。

上述非公开发行股票募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZC10706号鉴证报告。

2、募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，广汽集团非公开发行募集资金结存余额116,966,013.07元，使用情况如下表所示：

金额单位：人民币元