电气风电：中信证券关于电气风电2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司关于上海电气风电集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就电气风电2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2021年3月23日出具《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）533,333,400股，每股发行价格5.44元，募集资金总额2,901,333,696.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,799,069,742.52元。上述募集资金到位状况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字[2021]第0496号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2025年12月31日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为259,874.66万元，其中以前年度累计使用募集资金245,668.56万元，2025年度使用募集资金14,206.10万元。2025年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为21,274.08万元（含收到银行利息扣减手续费后的金额共计4,561.24万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了明确的规定,并在2025年度根据最新发布的法律法规以及公司章程对该制度予以了修订。

（二）募集资金专户开立和资金存放情况

根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，公司或各募集资金投资项目实施主体均对募集资金实行专户存储，在商业银行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至2025年12月31日募集资金余额具体存放情况如下：

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