兖矿能源：关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

股票简称:兖矿能源

股票代码:600188

编号:临2026-025

兖矿能源集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大精神,落实国务院《关于进一步提高上市 公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作 方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专 项行动的倡议》等工作要求,加快推进高质量发展,切实保障和维护 投资者合法权益,兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”) 进行了“提质增效重回报”2025 年度执行情况评估,并制定了2026 年度行动方案,已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准,具 体内容如下:

一、聚焦主业,筑牢产业发展根基

2025 年,公司面对复杂市场环境,克难攻坚,五大产业齐头并 进,协同效应显著增强,商品煤产量创下1.82 亿吨新高,化工品产 量及利润显著提升,公司发展呈现稳中提质、逆势前行的良好态势。

2026 年,公司将深度融入国家“十五五”规划与新型能源体系 建设,坚持“增量扩能”与“存量优化”并重,持续做强“五大主导 产业”,全力向“十五五”末原煤产能突破3 亿吨的目标迈进。

矿业方面,锚定“稳省内、拓省外、优境外”策略,确保省内基 地稳产稳量,陕蒙基地全面达产达效,澳洲基地高产高效,力争2026 年商品煤产量较2025 年实现稳步增长。全力攻坚重点项目建设,推 动霍林河一号煤矿、刘三圪旦煤矿等项目有序开工,推进五彩湾四号 露天矿二期产能核增手续办理,推进曹四夭钼矿开发,实现由单一煤 炭生产向多矿种开发转变。

高端化工新材料方面,充分释放“煤化一体”协同增盈效应,强 化“一头多线”柔性生产,优化产品结构,提升高端化工品占比。全 面推进重点化工项目,做强山东、陕西、内蒙、新疆四大高端化工新 材料产业园。推动荣信化工80 万吨/年烯烃、鲁南化工6 万吨聚甲醛 项目建成投产,有序推进新疆能化80 万吨/年烯烃、未来能源50 万 吨高温费托项目建设。

育强新兴产业,为新一轮高质量发展开辟“第二增长曲线”。高 端装备制造方面,强化鲁西智慧制造园区示范带动作用,发挥德国沙 尔夫公司技术、品牌优势,研发、制造具备国际竞争力的高端煤机及 辅助运输设备,积极拓展海外市场。智慧物流方面,构建综合服务体 系,做强“实体物流+数智平台”模式,全力打造具有核心竞争力的 大宗商品供应链综合服务商。新能源方面。统筹推进“风光火储”一 体化及“源网荷储”一体化项目,力争电力装机规模实现新突破,培 育绿色发展新动能。

二、精益管理,提升经营发展质效水平

2025 年,本集团深挖内潜降本增效成果显著,自产商品煤吨煤 销售成本321.09 元/吨,同比下降4.3%;优化投资概算,严控非必 要支出,剔除西北矿业影响后资本开支较年初计划节约8.6 亿元;开 展低息置换高息,创新融资工具应用,平均融资利率降至2.46%。

2026 年,面对市场不确定性,公司将坚持“成本制胜”战略,

以精益管理破解行业周期波动挑战,全流程挖潜创效,确保完成2026 年度经营目标,持续提升价值创造能力。

产量管控方面,锚定商品煤、化工品年度产量目标,优化生产组 织、提升装备水平、推广先进工艺,确保煤炭产业实现质的有效提升 和量的合理增长,化工板块维持“安稳长满优”运行。

成本管控方面,深入开展“十项费用节支”行动,刚性落实成本 管控。生产端推行精益生产,降低产品单耗;采购端扩大集中采购与 “寄售代储”比例,优化招投标流程,降低采购成本;管理端严控非 生产性开支,深化减员提效;资金端统筹债务与融资结构双优化,筑 牢财务稳健运行底线。

市场营销方面,精准研判2026 年煤炭、化工市场走势,实施“精 准定价、稳盘增效”策略。煤炭板块深化“精煤+定制”营销模式, 强化长协合同履约管理,提升直供客户占比,推动自产煤价格维持合 理区间;化工板块针对不同产品特性,优化营销策略,抓住甲醇价格 回升机遇,拓展高附加值产品市场;深推布局、产品、客户、流向“四 个优化”,提升市场响应能力和盈利水平。

资本开支方面,坚持“效益优先、量入为出”,合理控制资本开 支规模,资金重点投向扩能提量、延链补链、设备升级等增量创效项 目,推动资产质量持续提升。

三、规范治理,完善兖矿特色公司治理体系

2025 年,公司以《章程》为核心动态优化治理制度,构建起科 学完善、适配六地上市监管要求的制度保障体系;依法依规完成取消 监事会改革,实现审计委员会无缝衔接;优化完善独立董事履职保障 机制,推动专业优势向决策效能精准转化。再次荣获中国上市公司协 会“董事会最佳实践案例”、金圆桌奖“最佳董事会”,CDP 碳披露计 划连续5 年行业第一,保持摩根士丹利资本国际、万得ESG 评级行业

最高等级。

2026 年公司将持续巩固完善“党的领导与公司治理深度统一、 国资监管与上市规范有机融合、境内治理与境外管控协同并举”的兖 矿特色治理体系。

坚持以规范提质为导向,高效有序完成公司董事会换届;根据《上 市公司治理准则》完善薪酬管理体系,健全公司激励约束机制;加强 权属企业管控,统筹做好治理制度的立改废释,将战略规划、重大投 资等重要事项纳入权属企业章程刚性管控;强化产权代表履职管理, 权属企业日常管理实现“穿透覆盖”;聚焦新并入企业、高风险业务 板块等重点对象,开展上市合规审计,确保重点领域监管无死角。

四、传递价值,构建高效投关管理体系

2025 年,公司坚持“从严不从宽、从多不从少、就高不就低” 原则,以投资者需求为导向,完善信息披露和投资者沟通机制,持续 传递公司价值,构建良性互动的资本市场关系。境内外发布公告四百 余份,获得上海证券交易所信息披露A 级评价,组织路演71 场、业 绩发布会5 次、反路演活动4 场,全年对接投资者两千余人次,得到 资本市场高度认可。

2026 年,公司将严格履行上市地法定信息披露义务,丰富自愿 性披露内容,主动披露重大项目进展等信息,确保信息披露真实、准 确、完整、及时。实时跟踪资本市场动向,通过信息披露、投资者沟 通、新闻报道多渠道实施预期引导,维护公司价值,打造资本市场认 可、投资者青睐、社会公众信任的价值标杆企业。

深化进取型投资者关系管理,常态化举办业绩说明会、反路演、 电话会及投资者调研活动,由公司管理层带队,与全球投资者保持高 频次、深层次的互动;深化与权威媒体、舆情机构战略合作,通过新 闻报道传递生产经营实景,提升公司品牌形象;积极参与权威奖项评

审,提升公司资本市场话语权及影响力;推进数字投关建设,通过新 媒体渠道全方位发布公司动态,以通俗易懂的方式解读财务报告和经 营亮点;深化市值管理,完善“135”市值管理机制,统筹价值创造、 规范治理、高效沟通、价值共享等举措,提升公司市值稳定性和市场 认可度,努力实现公司价值与股东利益同步提升。

五、回报股东,共享企业发展丰硕成果

2025 年,公司坚持践行“股东至上、价值共享”理念。致力于 为股东创造持续、稳定的回报,实施中期分红并践行分红承诺,全年 派发红利50 亿元,分红比率居行业前列。

2026 年,公司将持续完善利润分配机制,强化股东回报,以“分 红+增持+回购”实际行动增强资本市场信心,实现企业与股东共同发 展。

制定、执行《2026-2028 年度股东回报规划》,维持高比例分红 政策,保证股东回报政策的连续性、稳定性;推进股份回购,实施 2-5 亿元A+H 股股份回购计划,彰显公司对自身发展的信心;配合控 股股东实施股份增持,传递对公司长期投资价值的认可。

除以上具体举措外,公司将继续加强“提质增效重回报”的其他 工作,聚焦发展新质生产力和绿色低碳转型,深化精益管理,以优异 成绩为股东及利益相关方创造更多价值和回报。

本公告所涉及的战略规划、年度计划等前瞻性陈述,不构成公司 对投资者的承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日