炬芯科技：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688049证券简称：炬芯科技公告编号：

2026-010炬芯科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币

42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。

（二）募集资金累计使用金额和结余情况

截至2025年12月31日，公司募投项目实际使用募集资金54,027.40万元，使用超募资金回购股份5,540.55万元（含交易费用），使用超募资金永久补充流动资金25,000.00万元，募集资金余额为41,363.05万元（包括累计收到的银行存款利息

及理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司2025年度募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币