神州细胞：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：688520证券简称：神州细胞公告编号：2026-006

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2971号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）。本次向特定对象发行股票数量为25,000,000股，股票面值为每股人民币

1.00元，发行价格为每股人民币

36.00元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币900,000,000.00元,扣除承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元后，实际收到募集资金人民币896,000,000.00元，再扣除发行中介及其他相关发行费用（不含增值税）人民币4,301,238.63元后，募集资金净额为人民币891,698,761.37元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2026年3月25日出具了XYZH/2026BJAA1B0222号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2025年

月

日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于设立公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的

议案》。为规范公司募集资金管理，确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号――规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于近日开立了募集资金专项账户，公司、保荐人中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年3月26日，公司募集资金专户开立及资金存放情况如下：

单位：人民币万元