建研设计：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301167证券简称：建研设计公告编号：2026-015

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价格为人民币26.33元，募集资金总额为人民币526,600,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币58,668,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币467,931,600.00元。该募集资金已于2021年12月1日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025年度共投入募集资金4,364,358.56元，截至2025年12月31日，累计投入募集资金总额138,978,679.29元；2025年度募集资金专项账户（以下简称“专户”）存款利息和现金管理取得收益10,057,539.88元（扣除银行手续费），累计募集资金专户存款利息和现金管理取得收益36,847,017.72元；截至2025年12月31日，尚未使用募集资金余额365,799,938.43元，其中募集资金专户余额15,793,140.35元，募集资金现金管理专用结算账户余额6,798.08元，结构性存款余额350,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保证募集资金的安全，最大限度

保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），经2020年9月16日公司2020年第二次临时股东大会审议通过后发布实施。在实施过程中，由于相关监管规定修订，公司分别于2022年5月和2024年5月及时对《募集资金管理制度》进行了相应修订，保证了募集资金存储与使用的合规。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。

（二）募集资金专户开立和存储公司原开立用于存放首次公开发行股票募集资金专户8个，于2025年度注销2个、新开立1个。截至2025年末公司募集资金专户共计7个，均已签订三方监管协议。

2021年12月29日，经公司第二届董事会第九次会议批准，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，各方均按照协议的规定履行了相应的职责。公司相应开立募集资金专户8个，其中计划募集资金专户5个，超募资金专户3个。

经2025年8月18日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,公司于2025年8月27日在中国光大银行合肥胜利路支行开立了新的募集资金专户，将原存放于杭州银行合肥分行营业部的募集资金本息余额95,986,882.82元全部转存至新开立的募集资金专户，原专户注销，并与中国光大银行股份有限公司合肥分行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；将原存放于中国银行合肥政府广场支行的募集资金本息余额65,544,678.10元全部转存至公司在中国民生银行合肥自贸试验区支行已开立的募集资金专户，原专户注销，并与中国民生银行股份有限公司合肥分行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

根据公司于2025年12月8日收到的中国光大银行股份有限公司合肥分行《关于胜利路支行更名的通知》，自2025年12月8日起，公司原开户行“中国光大银行合肥胜利路支行”名称变更为“中国光大银行合肥龙川路支行”。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放明细如下：