爱婴室：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

委托理财金额:不超过人民币10 亿元,在上述额度内,资金可循环投资、 滚动使用。

委托理财投资类型:主要用于投资金融机构发行的安全性较高、流动性好的 中低风险理财产品。

委托理财期限:自2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会 召开之日止。

本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交2025 年年度股东会审议。

一、委托理财情况

1.委托理财的目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

2.投资额度及期限

公司拟使用最高额不超过10 亿元人民币闲置自有资金进行委托理财,使用 期限自2025 年度股东会审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开之日止,且 在上述额度及授权期限内,资金可滚动使用。

3.投资品种

主要用于投资金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品 (包括但不限于银行理财、券商理财等)。

4.实施方式

投资产品须以公司或下属控股子公司进行购买,授权公司管理层在规定额度 范围内行使相关投资决策权并签署文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交2025 年年 度股东会审议。

三、风险控制措施

公司使用闲置自有资金进行现金管理,仅限于购买安全性较高、流动性好的 中低风险理财产品,不影响公司日常经营活动的正常进行。

授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析 和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金委托理财,进行理财产品投资是在确保公司日常 经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司开展的委托理财业务,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好 的理财产品为主,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益, 符合公司股东利益。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月4 日